VTB Eurasia DAC - XS0810596832 - Выплата процентов

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК ПАО о корпоративном действии «Выплата процентов»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	931840
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата процентов
Признак обязательности КД	MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются
Статус обработки	Обработка информации о корпоративном действии не завершена Возникновение события было подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость
931840	VTB Eurasia DAC	VTB Eurasia DAC VAR UNDATED	Облигации	XS0810596832	1000.0000

Детали корпоративного действия
Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра)	05.12.2024
Дата (Дата и Время) объявления	06.06.2024
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	04.12.2024 08:00:00
Процентный период	c 06 июня 2024 по 06 декабря 2024
Процентная ставка
Количество дней, за которые начисляются проценты	180
Номер купона	025

Варианты корпоративного действия
Номер варианта корпоративного действия	001
Признак варианта корпоративного действия	CASH Получение владельцами денежных средств.
Флаг обработки по умолчанию	Да
Выбор валюты	USD
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата (Дата и Время) валютирования	06.12.2024
Дата (Дата и Время) платежа	06.12.2024
Котируемая валюта	USD
Курс конвертации	1
Базисная валюта	USD
Процентная ставка для платежа	Неизвестно
Ставка удерживаемого налога	0.0%

Дополнительная информация

-------------------- Message МТ564 -------------------- PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

Дополнительные данные

false