VTB Eurasia DAC - XS0810596832 - Выплата процентов
АО «ФИНАМ» сообщает, что поступила информация от ПАО «СПБ Банк» о корпоративном действии «Выплата процентов»
Информация о корпоративном действии
Функция сообщения:
REPL
Референс корпоративного действия:
547810
Код типа корпоративного действия:
INTR
Признак добровольности/ обязательности:
MAND
Дата фиксации:
05.12.2022
Информация о ценной бумаге
ISIN:
XS0810596832
Наименование ценной бумаги:
VTB Eurasia DAC VAR UNDATED
Способ расчета купона:
A007
Дата следующего купона:
06.06.2023
Предыдущее значение фактора:
1,000000
Информация о выплате
Номер купона:
21
Дата начала текущего периода:
06.06.2022
Дата окончания текущего периода:
06.12.2022
Количество дней в периоде:
180,000000
Процентная ставка %:
9,500000
Детали движения ценных бумаг
Номер варианта КД:
1
Признак варианта корпоративного действия:
CASH
Признак обработки по умолчанию:
Да
Доп. информация:
CRDT - зачисление
Дата платежа:
06.12.2022
Размер выплаты на одну ЦБ:
47.5 USD
Дополнительная информация: