VTB Eurasia DAC - XS0810596832 - Выплата процентов

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	547809
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	06 июня 2022 г.
Дата КД (расч.)	06 июня 2022 г.
Дата фиксации	03 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
VTB Eurasia DAC UNDATED	облигации	XS0810596832	XS0810596832	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	9.5
Размер купонного дохода в валюте платежа	47.5
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	06 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	06 июня 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE
-------------------- Message МТ568 --------------------

--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 01/02/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION
FROM OUR DEPOSITORY THAT THE ISSUER HAS NOT RELEASED
THE FUNDS DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE
.
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL FURTHE
R NOTICE.

-------------------- Message МТ564 --------------------
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection