Время покупать эти лучшие акции нефти и энергетики: CRC, NCSM, TDW

Акции нефтяных и энергетических компаний испытывают заметный рост, в то время как цены на нефть снова превышают $60 за баррель в последние торговые сессии. Динамика цен на сырьевые товары обусловлена сочетанием ограничений по предложению, геополитическими напряжениями и различными рыночными факторами. С точки зрения предложения, OPEC+ постепенно отменяет предыдущие сокращения производства, ограничивая рост предложения на фоне восстановления спроса после пандемии. На предложение также влияют санкции, введенные правительством США против российской и венесуэльской нефти. Что касается рыночной динамики, Международное энергетическое агентство (IEA) отметило, что большинство развитых экономик продемонстрировало более сильное, чем ожидалось, потребление нефти в 2025 году. Это совпало с ростом переработки нефти на НПЗ до рекордных уровней в августе, что указывает на сильный спрос на переработанные продукты, такие как бензин и дизельное топливо. Учитывая этот более широкий контекст, вот три акции нефтяных и энергетических компаний, которые инвесторы могут рассмотреть с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка).

California Resources – CRC

В качестве компании по разведке и добыче, а также производителя нефти и природного газа, стратегическое выполнение California Resources привело к robust результатам за второй квартал, превысившим ожидания по EPS и продажам на 20% соответственно. После сильных результатов за второй квартал, прогнозы по EPS для California Resources на весь год теперь увеличились более чем на 15% за последние 60 дней для фискального 2025 года и FY26.

Постепенно приближаясь к 52-недельным максимумам в $60 за акцию, аналитики остаются позитивными по поводу акций CRC, так как California Resources достигла пиков по свободному денежному потоку. Примечательно, что это поддержало агрессивные выплаты акционерам, поскольку компания вернула рекордные $287 миллионов акционерам через выкуп акций и дивиденды в течение второго квартала. Кроме того, аналитики из Bank of America BAC, UBS UBS и Barclays BCS повысили свои ценовые цели для CRC до $66-$70, ссылаясь на сильный рост выручки и операционную дисциплину. В данный момент CRC имеет щедрый annual dividend yield в 2.82%, а средняя ценовая цель Zacks в $65.58 за акцию предполагает 19% потенциал роста.

NCS Multistage – NCSM

Отмечая рост и ценность, NCS Multistage предоставляет инженерные продукты и услуги поддержки для завершения скважин на нефть и природный газ, а также стратегии развития на месторождениях в США и за рубежом.

Легкий капитальный бизнес-модель NCS и географическая экспансия помогли компании превзойти своих сверстников в сегменте услуг в области нефти и газа Zacks, с акциями NCSM, которые выросли на +90% с начала года по сравнению с практически плоским показателем их отрасли и возвратом S&P 500 в +14%.

Торгуясь по цене менее 1X продаж, выручка NCS ожидается на уровне увеличения на 8% в FY25 и FY26, с прогнозами, приближающимися к $200 миллионов. За последние пять лет выручка NCS увеличилась более чем на 50% с годовых продаж в $107 миллионов в 2020 году.

Находясь близко к 52-недельному пику в $51 за акцию, NCSM также торгуется с привлекательным множителем 12X к будущей прибыли при прогнозируемом увеличении EPS на 6% в этом году и ожидаемом росте еще на 20% в FY26 до $4.62. Более того, за последние 60 дней пересмотры EPS увеличились более чем на 60% для FY25 и FY26, так как NCS также побила свои самые последние квартальные ожидания.

Tidewater – TDW

Наконец, Tidewater выделяется как поставщик оффшорных сервисных судов и морской поддержки для оффшорной энергетической отрасли. Обладая более чем 200 оффшорными судами поддержки, Tidewater является крупнейшим оператором Offshore Support Vessel (OSV) в мире.

Привлекательным в стабильном росте верхней и нижней линии Tidewater является то, что его прогнозы прибыли на 2025 фискальный год увеличились на 15% за последние два месяца с прогнозируемых $3.14 за акцию до $3.61. Это произошло после того, как Tidewater значительно превысил ожидания по прибыли за второй квартал на 339% в начале августа, с квартальным EPS на уровне $1.23 по сравнению с прогнозом в $0.28. Как показано ниже, Tidewater теперь демонстрирует очень впечатляющее среднее отклонение от ожиданий по прибыли в 104.7% за последние четыре квартала.

Благодаря своему операционному превосходству и сильной позиции на рынке оффшорных судов, Tidewater поддерживал рекордную среднюю дневную ставку за судно в $23,000 при валовой марже в 50.1%.

Акции TDW выросли более чем на +20% за последние три месяца, но все еще на 27% ниже однолетнего максимума в $77. Учитывая возможность дальнейшего восстановления, EPS Tidewater, как ожидается, вырастет до $5.04 в следующем году, а пересмотры увеличились на 5% за последние 60 дней. Кроме того, TDW имеет разумный множитель P/E в 15X.

В конечном счете, на фоне недавнего роста цен на нефть, California Resources, NCS Multistage и Tidewater возглавили ралли акций нефтяной и энергетической отрасли. Исходя из их сильных квартальных отчетов, дальнейший рост может быть впереди, поскольку эти высоко оцененные акции уже выигрывают от весьма приятной тенденции роста пересмотров прогнозов прибыли.

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, а его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям накопления богатства нашего времени.

Сегодня у вас есть возможность разместить свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете, За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности, вы откроете для себя малоизвестные акции, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите узнать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнением автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод