Вот почему вам следует сохранить акции Robert Half в своем портфеле сейчас.

Дочерняя компания Robert Half Inc. RHI, Protiviti, наблюдает стабильный рост доходов за последние кварталы, что способствует увеличению выручки компании. RHI популярна среди инвесторов, ищущих дивиденды. Сильная ликвидная позиция делает ее привлекательной. В то же время компания работает в условиях высокой конкурентной среды, а снижение EBITDA указывает на слабую операционную эффективность.

Акции выросли на 5,6% за последние шесть месяцев на фоне снижения на 8,2% в отрасли, к которой она принадлежит. Они также превзошли рост на 4,1% индекса Zacks S&P 500.

Производительность акций за шесть месяцев

Источник изображения: Zacks Investment Research

Факторы, способствующие успеху RHI

Protiviti находится в отличной форме, предлагая услуги по управлению рисками, внутреннему аудиту и консультациям в области информационных технологий. С акцентом на консультации в области технологий, облачных вычислений и цифровой трансформации, Protiviti хорошо позиционирована на рынке, что приводит к двузначной марже и производительности выручки.

В первом квартале 2024 года выручка Protiviti выросла незначительно, а во втором и третьем кварталах составила 4,8% и 5,1% соответственно. Это было обусловлено увеличением числа оплачиваемых часов, отработанных консультантами по проектам для клиентов, и средними почасовыми ставками. Мы ожидаем, что выручка вырастет на 3,8% в четвертом квартале 2024 года.

Robert Half прилагает постоянные усилия для вознаграждения своих акционеров через регулярные выплаты дивидендов. Эта последовательность сохранялась, несмотря на колебания в денежной позиции RHI, подчеркивая ее приверженность созданию долгосрочной ценности для инвесторов. В 2021, 2022 и 2023 годах компания вернула $170,61 миллиона, $189,29 миллиона и $205,91 миллиона в виде дивидендов соответственно.

RHI выкупила акции на сумму $287,74 миллиона, $319,9 миллиона и $254,63 миллиона в 2021, 2022 и 2023 годах соответственно. Эти действия вселяют доверие среди акционеров и подтверждают приверженность компании возвращать ценность своим акционерам.

Текущий коэффициент Robert Half (мерило ликвидности) в третьем квартале 2024 года составил 1,72, что выше среднего по отрасли, равного 1,46. Несмотря на снижение на 5,5% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года из-за падения денежных средств и их эквивалентов, текущий коэффициент выше 1 предполагает, что компания может эффективно погасить краткосрочные долги.

Риски, с которыми сталкивается Robert Half

В первом квартале 2024 года EBITDA снизилась на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время она упала на 29,8% и 50% во втором и третьем кварталах соответственно. Снижение этого показателя указывает на слабую операционную эффективность. Мы ожидаем, что EBITDA покажет снижение на 7,2% в четвертом квартале 2024 года и общее снижение на 40,2% в 2024 году.

Бизнес по подбору кадров является конкурентным, и Robert Half испытывает давление со стороны интенсивной конкуренции, чтобы постоянно внедрять инновации и дифференцировать свои предложения, одновременно управляя своими затратами. Необходимость инвестировать в технологии и таланты, чтобы опередить конкурентов, истощает ресурсы компании, увеличивая сложности в балансировке роста и прибыльности.

Ранг Zacks RHI и акции, которые стоит рассмотреть

На данный момент Robert Half имеет ранг Zacks #3 (Удерживать).

Некоторые акции с лучшими рейтингами из более широкого сектора бизнес-услуг Zacks — это Fiserv FI и Paychex PAYX, каждая из которых на данный момент имеет ранг Zacks 2 (Покупать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Fiserv имеет долгосрочные ожидания роста прибыли в 14,9%. FI продемонстрировала средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала на уровне 3,1%.

Paychex имеет долгосрочные ожидания роста прибыли в 7,3%. PAYX продемонстрировала средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала на уровне 1,7%.

Бесплатно сегодня: Получите прибыль от самого яркого источника энергии будущего

Спрос на электроэнергию растет экспоненциально. В то же время мы работаем над сокращением зависимости от ископаемых видов топлива, таких как нефть и природный газ. Ядерная энергия является идеальной заменой.

Лидеры из США и 21 другой страны недавно обязались УТРОИТЬ мировые мощности ядерной энергетики. Этот агрессивный переход может означать огромные прибыли для акций, связанных с ядерной энергией, — и для инвесторов, которые вовремя войдут в игру.

Наш срочный отчет "Атомная возможность: Возрождение ядерной энергии" исследует ключевых игроков и технологии, стоящие за этой возможностью, включая 3 выдающиеся акции, которые могут получить наибольшую выгоду.

Скачайте "Атомная возможность: Возрождение ядерной энергии" бесплатно сегодня.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод