Вот почему Вам следует добавить товары для здоровья Elevance в свое портфолио
Elevance Health, Inc. ELV имеет все шансы на рост благодаря укреплению бизнеса Carelon и росту числа коммерческих участников. Компания продолжает увеличивать операционную рентабельность как в сфере медицинских услуг, так и в подразделениях Carelon, что позволяет ей увеличивать прибыль.
Elevance Health — с рыночной капитализацией в 114,2 миллиарда долларов — является крупной компанией, занимающейся оказанием медицинской помощи. Благодаря солидным перспективам, эта акция Zacks занимает 2-е место в рейтинге (покупка) и стоит того, чтобы добавить ее в свой портфель на данный момент.
Давайте углубимся.
Динамика цен ELV за год
Акции Elevance Health выросли на 7,5% в прошлом году, опередив рост отрасли на 6,4%.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Ключевые факторы
Что касается коммерческой категории, то увеличение числа индивидуальных абонементов, а также групповых абонементов работодателей на платной основе будет способствовать увеличению числа медицинских абонементов на фоне трудностей, связанных с сокращением числа участников программы Medicaid. Кроме того, растет число абонементов на услуги стоматологов и визионеров.
Компания продолжает расширять свой бизнес Carelon за счет разумных приобретений. Приобретение специализированной аптеки Kroger расширит доступ подсегмента Carelon Rx к лекарствам с ограниченной дистрибуцией и расширит существующие инфузионные и аптечные подразделения. Показатель рентабельности инвестиций ELV в 11,2% превышает средний показатель по отрасли в 8,4%, что свидетельствует о высокой эффективности использования капитала.
Elevance Health намерена приобрести страховой бизнес Indiana University Health, который включает в себя Medicare Advantage и коммерческие планы, расширяя свою дочернюю компанию Anthem Blue Cross и Blue Shield. Эти приобретения помогают Elevance Health расширить свое присутствие на рынке, диверсифицировать источники доходов и усилить свои предложения в области услуг Medicare Advantage и Medicaid.
Повышение премиальных ставок и расширение ассортимента продуктов продолжат поддерживать траекторию роста ELV. Оптимизация коммерческого бизнеса, основанного на оценке рисков, будет способствовать дальнейшему увеличению прибыли, приносящей пользу здоровью. Согласно нашей модельной оценке, операционная маржа компании достигнет 5% в этом году по сравнению с прошлогодними 4,6%. Мы также ожидаем, что общая операционная маржа Carelon составит 8,6% в 2024 году по сравнению с 7,8% годом ранее. Это увеличение маржи отражено в оценках прибыли компании.
Несмотря на рост цен на акции, ELV торгуется со скидкой по сравнению со средними показателями по отрасли. Прогнозное соотношение цены и прибыли (P/E) компании на 12 месяцев составляет 12,04Х, что ниже среднего показателя по отрасли в 14,78Х, что указывает на недооценку. Стоимость компании оценивается на уровне А. Следовательно, это привлекательный вариант для сохранения в инвестиционном портфеле.
Однако растущие расходы ELV на выплату пособий
Источник nasdaq.com, автоматический перевод