Вот почему один фонд инвестировал 38 миллионов долларов в международный фонд акций ETF.

Ключевые моменты

Adventist Health System West добавил 462,368 акций IXUS стоимостью примерно 38,2 миллиона долларов в третьем квартале.

Эта позиция составляет 6,2% от отчетных активов 13F под управлением.

Ранее Adventist не имел акций IXUS, что делает это новой позицией в международном фондовом ETF.

Adventist Health System West сообщил о новой позиции в IXUS стоимостью примерно 38,2 миллиона долларов на 30 сентября, согласно поданному во вторник формуляру 13F в SEC.

Что произошло

Согласно поданному во вторник документу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Adventist Health System West установил новую позицию в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (NASDAQ:IXUS). Фонд приобрел примерно 462,368 акций на общую сумму 38,2 миллиона долларов в третьем квартале.

Что еще нужно знать

Эта новая позиция в IXUS составляет 6,2% от отчетных активов Adventist Health System West под управлением на 30 сентября.

Топовые активы после подачи:

NYSEMKT:VOO: 300,4 миллиона долларов (48,9% от AUM)

NYSEMKT:VEA: 67,8 миллиона долларов (11% от AUM)

NYSEMKT:ITOT: 67,1 миллиона долларов (10,9% от AUM)

NASDAQ:VONV: 61,9 миллиона долларов (10,1% от AUM)

NASDAQ:VTIP: 38,8 миллиона долларов (6,3% от AUM)

На четверг акции стоили 83,98 доллара, с годовым изменением 20% по сравнению с ростом на 16% для S&P 500.

Обзор ETF

Чистые активы

50,9 миллиарда долларов

Цена (на момент закрытия рынка в четверг)

83,98 доллара

Дивидендная доходность

2,85%

Годовая общая доходность

17,5%

Снимок ETF

Инвестиционная стратегия IXUS стремится отслеживать индекс MSCI ACWI ex USA IMI, предоставляя широкий доступ к акциям развитых и развивающихся рынков за пределами США.

Фонд структурирован как пассивно управляемый ETF, предназначенный для долгосрочного международного распределения капитала.

Он служит основной инвестицией для диверсифицированных международных портфелей благодаря своей большой базе активов и широкому покрытию рынка.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) предлагает инвесторам всесторонний доступ к глобальным фондовым рынкам за пределами США, сочетая как акции развитых, так и развивающихся рынков в одном фонде. Благодаря своей большой базе активов он служит основной инвестицией для диверсифицированных международных портфелей. Широкое покрытие рынка фонда и прозрачный индексный подход обеспечивают инвесторам эффективный и масштабируемый доступ к акциям вне США.

Мнение Fool

Последний шаг Adventist Health подчеркивает его переход к широкому, диверсифицированному глобальному доступу после сокращения позиции в развивающемся рынке в прошлом квартале. Инвестиционное подразделение некоммерческой сети больниц приобрело примерно на 38 миллионов долларов акций iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) в третьем квартале, что дало ему новую долю в 6,2% в портфеле. Это изменение, которое совпало с полным выходом Adventist из iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, указывает на предпочтение стабильности и масштаба вместо региональной концентрации на фоне роста глобальных акций.

Adventist Health System West, который управляет примерно 600 миллионами долларов в активах капитала для поддержки своей некоммерческой системы здравоохранения стоимостью 6 миллиардов долларов, инвестирует как институциональный фонд — стремясь сбалансировать долгосрочный рост и ликвидность для расширения больниц и услуг для пациентов. IXUS предлагает доступ как к развитым, так и к развивающимся рынкам вне США, охватывая более 4,000 глобальных акций с помощью низкозатратного, пассивного подхода.

Для долгосрочных инвесторов такой сдвиг подчеркивает осторожный оптимизм в отношении международных акций. Переход от волатильных развивающихся рынков к более широкому, диверсифицированному ETF указывает на то, что Adventist, похоже, готовится к более стабильному накоплению — подходу, соответствующему его консервативной, целенаправленной инвестиционной философии.

Глоссарий

Активы под управлением 13F (AUM): стоимость ценных бумаг, которую управляющий фондом сообщает в SEC по форме 13F.

Форма 13F: квартальный отчет SEC, требуемый от институциональных управляющих инвестициями для раскрытия их акционерных вложений.

ETF (фонд, торгуемый на бирже): инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых биржах, содержащий активы, такие как акции или облигации.

Дивидендная доходность: годовые дивиденды, выплачиваемые инвестициями, выраженные в процентах от его текущей цены.

Альфа: мера производительности инвестиции относительно бенчмарка, показывающая избыток дохода или превышение доходности.

Пассивно управляемый ETF: ETF, предназначенный для воспроизведения производительности конкретного индекса, а не для активного выбора ценных бумаг.

Индекс MSCI ACWI ex USA IMI: глобальный фондовый индекс, отслеживающий развитые и развивающиеся рынки вне США.

Развивающиеся рынки: страны с развивающимися экономиками и финансовыми рынками, часто предлагающие более высокий потенциал роста и риск.

Развитые рынки: страны с развитыми экономиками и устоявшимися финансовыми рынками.

Основная инвестиция: основная инвестиция, предназначенная для формирования фундамента диверсифицированного портфеля.

Годовая общая доходность: прибыль или убыток инвестиции за год, включая изменения цен и дивиденды.

52-недельный максимум: самая высокая цена, которую актив достиг за последние 52 недели.

Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас

Когда наша команда аналитиков имеет совет по акциям, стоит его послушать. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,028%* — это превосходство по сравнению с 190% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент, доступных при вступлении в Stock Advisor.

*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 20 октября 2025 года

У Джонатана Понсиано нет позиций в каких-либо упомянутых акциях. У The Motley Fool есть позиции в и рекомендует Vanguard FTSE Developed Markets ETF и Vanguard S&P 500 ETF. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод