Вот почему инвесторам следует удерживать акции Ensign Group на данный момент.

Ensign Group, Inc. ENSG получает выгоду от увеличения доходов от услуг, активного преследования приобретений и сильной финансовой позиции. Непрерывное повышение дивидендов на протяжении 23 лет также укрепляет уверенность инвесторов в акциях.

Рейтинг Zacks и цена акций

В настоящее время Ensign Group имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

Акции выросли на 31,9% за последний год по сравнению с ростом отрасли на 29,3%. Медицинский сектор и составной индекс S&P 500 увеличились на 5,6% и 18,2% соответственно за тот же период.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Положительный стиль оценки

ENSG хорошо подготовлен к прогрессу, о чем свидетельствует его впечатляющий VGM Score на уровне A. Здесь V означает стоимость, G - рост, а M - моментум, и оценка является взвешенной комбинацией всех трех факторов.

Сильные перспективы роста

Консенсусный прогноз Zacks по прибыли Ensign Group за 2025 год составляет $6,50 на акцию, что указывает на улучшение на 18,2% по сравнению с показателями годом ранее, в то время как прогноз по доходам составляет $5,1 миллиарда, что подразумевает увеличение на 18,9% по сравнению с фактическими данными за предыдущий год.

Консенсусный прогноз по прибыли за 2026 год составляет $7,09 на акцию, что указывает на рост на 9% по сравнению с оценкой за 2025 год. Прогноз по доходам составляет $5,6 миллиарда, что указывает на рост на 11,3% по сравнению с оценкой за 2025 год.

Впечатляющая история сюрпризов

Прибыль ENSG превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 2,27%.

Солидная рентабельность собственного капитала

Эффективность Ensign Group в использовании средств акционеров подтверждается рентабельностью собственного капитала на уровне 18,5% против отрицательной рентабельности отрасли на уровне 17,7%.

Ключевые факторы, способствующие бизнесу

Расширение доходов Ensign Group в первую очередь обусловлено увеличением доходов от услуг, возникающих из-за ее передовых медицинских предложений в области квалифицированного ухода, реабилитации и проживания для пожилых людей. Стареющее население США продолжает поддерживать высокий спрос на услуги по уходу за пожилыми людьми, что позиционирует Ensign благоприятно в долгосрочной перспективе. Кроме того, растущая необходимость в эффективной реабилитации — помощи людям в восстановлении повседневной функциональности — ожидается, что значительно поспособствует росту доходов ее сегмента Skilled Services.

Сегмент Standard Bearer компании также играет важную роль в ее финансовых результатах. Этот дивизион генерирует стабильный арендный доход, арендуя объекты пост-острой медицинской помощи, принадлежащие Ensign, операторам медицинских услуг по соглашениям о тройной чистой аренде. Эти аренды не только обеспечивают стабильный поток доходов, но и перекладывают затраты, связанные с имуществом, на арендаторов, тем самым повышая операционную эффективность.

Агрессивная стратегия приобретений Ensign также укрепляет ее траекторию роста. Компания активно приобретает объекты в различных регионах США, способствуя сотрудничеству с местными командами по уходу. Этот локализованный подход позволяет Ensign лучше реагировать на конкретные региональные потребности в здравоохранении и предлагать высококачественный уход для недостаточно обслуживаемых сообществ.

В декабре 2025 года Ensign приобрела операции четырех квалифицированных медицинских учреждений в Колорадо, Канзасе и Аризоне. Эти стратегические приобретения улучшают портфель здравоохранения Ensign и национальное присутствие. В настоящее время Ensign управляет 373 медицинскими учреждениями в 17 штатах и владеет 156 объектами недвижимости, при этом приобретения остаются ключевым направлением ее стратегии распределения капитала.

Для поддержки этого роста и продолжающихся инвестиций сильная финансовая база остается необходимой. Ensign получает выгоду от здоровых денежных резервов и сильного генерирования денежного потока, что позволяет продолжать инвестировать в стратегические инициативы. Эти финансовые сильные стороны также позволяют компании предоставлять акционерам ценность через выкуп акций и выплаты дивидендов. Примечательно, что Ensign увеличила свои дивиденды на протяжении 23 последовательных лет, при этом последнее повышение составило 4%.

Ключевые риски ENSG

Компания продолжает испытывать устойчивый рост расходов, которые увеличились на 18,3% по сравнению с прошлым годом за первые девять месяцев 2025 года. Эта тенденция роста затрат представляет собой растущую угрозу для рентабельности, особенно по мере роста операционной загрузки и нестабильности на рынке труда. Кроме того, продолжающийся отрицательный свободный денежный поток и нарастающая конкуренция со стороны игроков из развивающихся рынков могут оказать дополнительное давление на общую финансовую эффективность компании.

Акции, которые стоит рассмотреть

Некоторые акции с более высоким рейтингом в медицинской сфере — это Collegium Pharmaceutical, Inc. COLL, Addus HomeCare Corporation ADUS и Intuitive Surgical, Inc. ISRG. В то время как Collegium Pharmaceutical имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), Addus HomeCare и Intuitive Surgical в настоящее время имеют рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Прибыль Collegium Pharmaceutical превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 10,63%. Консенсусный прогноз по прибыли COLL за 2025 год указывает на рост на 17,1%, в то время как прогноз по доходам подразумевает улучшение на 24,2% по сравнению с соответствующими показателями прошлого года. Консенсусный прогноз по прибыли COLL за последние 60 дней увеличился на 6,6%.

Прибыль Addus HomeCare превысила прогнозы в трех из последних четырех кварталов и совпала с прогнозом один раз, средний сюрприз составил 2,87%. Консенсусный прогноз по прибыли ADUS за 2025 год указывает на рост на 17,7%, в то время как прогноз по доходам подразумевает улучшение на 22,9% по сравнению с соответствующими показателями прошлого года. Консенсусный прогноз по прибыли ADUS за последние 60 дней увеличился на 0,7%.

Прибыль Intuitive Surgical превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 16,34%. Консенсусный прогноз по прибыли ISRG за 2025 год указывает на рост на 17,9%, в то время как прогноз по доходам подразумевает улучшение на 18,7% по сравнению с соответствующими показателями прошлого года. Консенсусный прогноз по прибыли ISRG за последние 30 дней увеличился на 0,5%.

Акции Collegium Pharmaceutical и Intuitive Surgical за последний год выросли на 70,8% и 8% соответственно. Однако акции Addus HomeCare снизились на 13,8% за тот же период.

Названия лучших 10 акций Zacks на 2026 год

Хотите узнать о наших 10 лучших выборах на весь 2026 год заранее? История показывает, что их показатели могут быть сенсационными.

С 2012 года (когда наш директор по исследованиям Шераз Миан взял на себя ответственность за портфель) по ноябрь 2025 года акции Zacks Top 10 Stocks выросли на +2530,8%, что более чем в четыре раза превышает +570,3% S&P 500.

Сейчас Шераз просматривает 4400 компаний, чтобы выбрать 10 лучших тикеров для покупки и удержания в 2026 году. Не упустите шанс приобрести эти акции, когда они будут выпущены 5 января.

Будьте первыми в новых лучших 10 акциях >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод