Вероятно снижение "Сбербанка" по сценарию 2018 года
"Сбербанк". Рост в пятницу, но крестообразная недельная свеча. При этом можно говорить, что повторился сценарий апреля-мая 2018 года, когда после сильного падения в апреле котировки отыграли около его половины к середине мая. В такой ситуации можно предположить, что и последующие события могут быть похожи на 2018 год. Напомним, что тогда с середины мая по середину сентября было сильное снижение, отыгравшееся одной сильной коррекцией с конца июня по середину июля. При этом минимумы окончания движения были значительно ниже апрельских. Что касается соотношения РТС/Брент, то акции относительно нефти сейчас недооценены (примерно на 25.3%). Так, "расчетное" значение (РТС=20.7*Брент, где к-нт 20.7 – это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 93,55*20,7=1936.5 пункта, а биржевое значение - около 1 447 пунктов.
"Газпром". Крестообразная свеча, и котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. При этом недельная свеча вышла черной. Таким образом, диапазонный характер торгов может продолжиться.
ГМК "Ннорникель". Крестообразная свеча, и котировки остаются ниже уровня ЕМА-89. При этом неделя закрылась черной свечой, что не оптимистично. Таким образом, шансы на возобновление роста уменьшаются.
"Магнит". Белая свеча, и котировки приблизились к уровню скользящей средней ЕМА-55. В такой ситуации по примеру прошлого года еще около месяца может развиваться диапазон после чего сложатся предпосылки для преддивидендного роста.
Рекомендации
- Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 256.6/324.6/ (21400)), в начале торгов 256.6-261.7 /324.6-336.9/ (21400-21920) (вероятно):
- удерживать длинные позиции;
- не открывать новые позиции;
- короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 256.8/328.8/(21688).
- Рынок открывается с разрыва вверх (выше 259.8/334.6/(21775)) и торгуется выше 261.7/336.9/(21920) (маловероятно).
- Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 256.5/324.6/ (21400)) в начале торгов 256.5-250.0 /324.6-318.6/ (21400-21090) (вероятно):
- длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около /321.7/;
- не открывать новые позиции;
- удерживать короткие позиции.
- Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 251.8/320.8/(21230)) и торгуется ниже 250.0/318.6/(21090) (маловероятно).
- РТС/Брент: соотношение составляет 15.56, оставаясь выше линии "вечного" (развивающегося с 1998 года) повышательного тренда (касания 1999, 2000, 2008, 2014 и 2018 годы) и важного уровню поддержки в районе 14.5. Однако если будет нечто подобное Крымским событиям марта 2014 года или августовской операции 2008 года "принуждения к миру", то соотношение может опуститься даже в район 10.
