Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF - US92206C8139 - Дивиденды в денежной форме
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 947142 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 05 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 947142S10228 | The Vanguard Group, Inc. | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | открытый | US92206C8139 | US92206C8139 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 августа 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 01 августа 2024 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300Y88GQ3VLJIBX57 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Движение денежных средств | |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 05 августа 2024 г. |
| Дата валютирования | 05 августа 2024 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.3108 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.21756 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Обновление от 05.08.2024:
Стали известны детали выплаты.