В валютных парах USDRUB и в CNYRUB есть шансы на начало коррекции

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей!

Московская биржа подвела итоги торгов в июне 2023 года. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июне 2023 года вырос на 32,4% и составил 97,3 трлн рублей (73,5 трлн рублей в июне 2022 года). В июне все рынки продемонстрировали положительную динамику по объему операций: рынок акций вырос в 2,1 раза, рынок облигаций – на 89,8%, валютный рынок – на 34%, срочный рынок – на 29,8%, денежный рынок – на 27,7%, рынок драгоценных металлов вырос в 3,3. раза. Ничего удивительного, движения были аномальными.

Некоторые компании смогут по-прежнему не раскрывать часть данных из отчетности. Уровень закрытости будет кастомизирован — в предложенном Минфином и Минэкономразвития документе перечень закрываемой информации будет соотноситься с основаниями для ее закрытия. Снова кот в мешке… Такова реальность!

ЦБ РФ допускает возможность повышения ставки на заседании 21 июля — Заботкин 

В кабмине одобрили расширение использования наличных при международных расчетах.

РФ с августа намерена сократить экспортные поставки нефти на 500 тыс б/с. Высвободившиеся объемы могут быть перенаправлены на внутренний рынок. 

Снижение курса рубля происходит в основном из-за изменения торгового баланса. ЦБ РФ не видит рисков финансовой стабильности из-за снижения курса рубля. ЦБ РФ не видит необходимости в возврате обязательной продажи валютной выручки 
— первый зампред ЦБ Юдаева. Не видят они! Ну, значит, рост инфляции в течение месяца обеспечен!

Что творилось вчера на валютном рынке, не поддается описанию. Вершина манипуляции и в валютных парах, и во фьючерсах на них. Стоило ЦБ сказать про отсутствие рисков финансовой стабильности из-за снижения курса рубля, как нарисовались на часах разворотные формации вниз! Как торговать вообще не понятно, даже внутри дня!

Вечером прошла новость — украинские и российские СМИ сообщают о том, что на ЗАЭС готовится атака ночью 5 июля. Пока только новость, но геополитические риски присутствуют.

В валютных парах USDRUB и в CNYRUB на днях абсолютно одинаковые картины, есть повтор хая шипом с дивергенцией! Есть шансы на начало коррекции, но нужно подтверждение следующим днем, которого пока нет!

«Бумажный» рынок

В индексе Мосбиржи на днях наблюдается торговля в клине, снизу «поджимает» растущий тренд, сверху есть полка на 2817. Т.е. ничего не поменялось в глобальном плане - пила! Во многом ситуация на рынке зависит от Сбера, а с ним я пока не разобрался... Драйвера для роста нет, но «улица» снова его выдумала — на сей раз Лукойл! Крупняк пытается всеми силами удержать индекс, накануне Сбер, вчера Лукойл…. При чем именно в тех бумагах, в которых не ясна до конца дневная картина…

Рынок снова неоднородный, что сильно осложняет общий анализ! Рекомендация не меняется, стратегический лонг в Сбере можно держать, спекулятивно только внутри дня! Да и судя по всему, и в Лукойле тоже, но нет четкого стопа для покупки. Про Газпром — локально в канале, так что под верхней границей все-таки можно пытаться даже продавать! Почти все, как накануне. Если вообще это можно назвать ростом!

Рассуждал накануне про «непонятку» в Сбере, так появилась еще одна непонятная с точки зрения волн на днях — Лукойл. В Лукойле на днях совершенно не понятны стопы от позиции в любую сторону. За лонг - пробой треугольника с мишенью 5246-5270 (в зависимости от подхода к построению графиков (я лично привык проводить по закрытиям)). Но при закрытии дня под 5190± он окажется в восходящем канале, и пробой может оказаться ложным! Резюме - и в нем нет однозначности... пила! Причем как и в Сбере нет четкого стопа для покупки (возможно зона на днях 5138-5150, но не понятно, где стоп (на каком таймрейме)). А от шорта я вообще не вижу стопов (мишень — для фиксации лонга, но не для продажи).

Дело в том, что в пиле многие графики вырождаются, и могут появится противоречивые сигналы.

При этом и Сбер не рос… Писал — В Сбере на днях судя по всему срабатывает клин с минимальной мишенью 249,9+- Это примерно совпадает с дневной зоной сопротивления 248,1-251,18. Правда, остается еще зона "непонятки" 243,76-245,7, нет четких (пока) стопов для занятия лонга, и, следовательно, пока для меня все равно приоритет торговли от шорта (по крайней мере, есть более-менее четкий стоп). От лонга его пока нет!

Так что по большому счету наиболее понятная картина в Газпроме,он пока в канале с непонятной поддержкой (возможно 165,8± ) и сопротивлением в виде горизонтальной зоны 170,84-171,86, под верхней границей канала можно продавать со стопом 172,9+, на возвратном ходе можно даже пробовать покупать (хотя тоже не понимаю на чем).

Также писал ранее — «А в случае закрытия ниже 165,8- возможен выход из канала в рамках 5-ой волны снижения (будет пробит и локальный дивергентный тренд), мишень = 159,74±. Покупать или нет на 165,8 каждый решает сам, но при пробое я точно буду пытаться продавать дальше.)

День был крайне неоднозначный. Т.к. на «бумажном» рынке, честно говоря, запутался, основное внимание было посвящено валютному рынку, в котором тоже ничего не понятно.

Основная торговля в первой половине дня происходила во фьючерсе CRU3. Но стоп должен быть, в валюте он просто необходим! Убыток на 5/16 = -0,42% по цене. Также продал 1/32 SIU3 по 88207, закрыл по 88444 (-0,26%) (нервы). Как только закрылся — сразу же обвалились, классика жанра! обидно!

Вообще валютой крайне опасно торговать… особенно «в противоход» и при манипуляциях со стороны государства. Главный валютный спекулянт именно оно. Психоз стоял нереальный, ТА не работает, сначала безоткатный рост, потом безоткатное падение!

Зато купил квартальный пут-опцион на CNY-9.23, страйк 12500. Пишу про опционы постоянно. То что заплатил - уже убыток, но заплатил и забыл и нет вариационной маржи! А прибыль может быть в десятки раз больше!

Но и про «бумажный» рынок забывать нельзя! Закрыл в плюс шорт в Сбере, всего +0,19%, но не в минус! Также от продажи Лукойла прибыль +0,49%.

Остался в продаже MMU3 1/32 по 2789,4, буду допродавать до 2805, общий стоп 2813+.

На скальп на «кривой» продал 1/2 ВТБ по 0,022695, как и накануне, только в Роснефти. Закрыл шорт по 0,022635 (+0,26% на объеме 1/2) Халява.

Не очень хороший день, локально небольшой убыток. Честно чувствовал возможную разводку в валюте, но пробовать надо было все равно.

На что только не идет государство, чтобы развести «улицу». Нет слов! Либо нужно торговать глобальные идеи, либо локальные, но беда в том, что на локальных идеях пока совершенно не понятны ни стопы, ни тэйки (соотношение прибыль/риск примерно 50/50), а при глобальной идее — риск срыва стопа крайне велик… Но все равно надо пытаться торговать!

Обидно за юань, основной убыток в нем. Но греет мозг занятый квартальный пут-опцион, который уже в нуле, а в случае продолжения коррекции он не только отобьет убыток от скальпа, но и принесет даже больше (и это при том, что задействовано существенно меньшая сумма).

И еще раз повторю! В пиле торговать вообще крайне неприятно, можно «сесть на пилу» и кататься спокойно, но можно и распилиться. Главное не переборщить с объемами, поэтому в ней надо торговать крайне осторожно и быть готовым к локальным убыткам, а сейчас конкретная пила! 

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!