В «Сбере» пока все говорит «за» продолжение роста
Всех приветствую!
По традиции начну с новостей.
Инфляционное давление сохраняется на повышенном уровне, проинфляционные риски преобладают. Возврат инфляции к цели при стимулирующей бюджетной политике в 2024г требует сохранения жесткой ДКП – аналитики ЦБ. Ну что сказать, я такого не исключал никогда…
Бюджет РФ может недополучить 335 млрд рублей в 2024–2026 годах, следует из заключения Счетной палаты.
Дума в I чтении перенесла применение российского индекса по нефтяным налогам на 2025 год. Госдума одобрила в I чтении разрешение экспорта СПГ без привязки к месторождениям. Госдума одобрила в I чтении поправки о снижении дисконта на Urals при расчете НДПИ до $15. Госдума одобрила в I чтении повышение НДПИ на газ с августа 2024 года до конца 2026 года.
И снова достаточно прогнозируемо…Я постоянно говорю, что на фоне дефицитного бюджета взимать дополнительные налоги, повышать сборы - дело времени.
ЦБ РФ утвердил перечень системно значимых банков.
Вроде как негативно все, да и валюта снова пытается расти. Это хорошо для сырьевых компаний, но для банковского сектора не очень. Продолжающаяся девальвация = рост шансов на повешение ставки = удар в первую голову по банковскому сектору... Но таков наш рынок.
С технической точки зрения в парах USDRUB и в CNYRUB картины примерно одинаковые, сверху были дивергенции, открылись с гэпом вниз, но цена выше 55EMA и трендов, отскок возможен... Только зритель! Ничего по валюте делать не хочу. У меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное - не заработать, главное - не потерять слишком много.
«Бумажный» рынок»
Индекс Мосбиржи на дневном графике продолжает торговаться в глобальном канале 3008+ на 3272. Пройдена вверх реперная зона 3187-3189, которая теперь является общей локальной поддержкой (RSI уже пробил тренд). Мы оказались в новом канале с поддержкой на 3187-3189 и сопротивлением 3272. При этом все равно RSI будет в потенциальной дивергенции! Снизу есть незакрытый гэп.
Писал ранее — «Для себя я определил три зоны. Есть реперная зона 3187-3189, которая являлась общим локальным сопротивлением (RSI под вечер пробил тренд). В лонг же можно торговать только при проходе и закреплении выше 3187-3189, причем на ретесте! И если сопротивление было относительно понятно («относительно» — т.к. рынок был неоднородный), то с переходом в новую зону сопротивление только номинальное, а вот поддержка конкретная!
Рынок вблизи уровня пробоя глобального локального хая (3272 — еще порядка 1%), и если это ему удастся (правда не понимаю на чем), то мишень = 3536± , и пробой может быть очень быстрым и сильным. И именно потому, что не понятно, на чем может быть рост, рынок может «запилиться», что может сопровождаться как ложными, так и истинными пробоями. Но об этом мы сможем узнать только постфактум! Стратегически лонги можно держать, спекулятивно — пока большой вопрос.
В Лукойле на днях снова наблюдается аномальный рост. И если ТА работает, то пробит канал 6344-6916, мишень = 7488±. Возможно, продолжается старая игра «поймай медведя». Я снова жду, что это возможный шорт-сквиз, значит нужно ждать свечи типа "Молот" на возрастающем объеме, до этого момента шорта нет! Коррекцию надо пытаться откупать. Пока зритель! При этом в Лукойле на часах рост происходит от полке к полке, почти без коррекции, и очень сложно просчитать точный стоп для лонга, буду пытаться искать уровни с коротким (по возможности стопом).
В Сбере пока нет определенности - пробой это или нет. Есть зона сопротивления по ценам закрытия 268,57-269,11, и формально +0,5% от цены закрытия = 270,45± . Но есть еще и шипы на 272,96 и 273,35, которые мешают объективно оценивать картину. То, что RSI пробивает тренд - безусловно позитивный фактор для Сбера, но цена главнее! Шорта пока нет, но и лонг в этой точке опасен. Пусть я пропущу выход вверх из канала, но зато будет более-менее понятна зона поддержки, на которой буду покупать! Но только после пробоя и коррекции! Сейчас ничего не хочу делать. Теоретическая мишень от пробоя канала 250,16-269,11 = 288,06±. RSI пробивает тренд, но это только индикатор, цена первична! Есть зона поддержки 264,7-265,25 на днях, и там я буду пробовать покупать в зоне 264,5 (реперный уровень первой волны роста)-265,51+ (полка+тренд+55EMA), общий стоп 263,7- на часах.
Газпром на днях оформил пробой уровня 169,58+ (и RSI благоволит этому). Мишень от пробоя канала 165,4-169,58=173,73± . А это совпадает с зоной сопротивления 173,52-174,66. С поддержкой определился, 169,58+ (в виде зоны 169,36-169,73, стоп -0,3% = 168,85-), буду покупать! А вот под зоной 173,52-174,66 буду однозначно крыть лонги и наблюдать! Возможно, буду продавать, но пока не уверен… Но лонги бы там я точно прикрывал.
Для спекулянта крайне важно смотреть картину в целом, оценивая не только часовые графики, но и дневные. В этом может крыться проблема. На часах вроде как видится одно, а на днях совершенно другое. Может глобальное рождаться из малого, но может и наоборот, глобальное может победить. В тоже время на часах есть более-менее четкий стоп для лонга = зона незакрытого гэпа 3196-3204 и конечно зона 3187-3189.
Складывается такое впечатление, что рынок вспомнил игру «Поймай Медведя». Сначала Лукойл, потом Сбер, потом снова Лукойл…
В Сбере пока все говорит «за» продолжение роста, но лучше пропустить выход из зоны неопределенности, чтобы потом с большей уверенностью покупать, это лучше, чем быть распиленным…
Что до моей торговли. В среднем путем двухдневного «бодания» с Сбером общий убыток = -0,39% по цене. Спасает ситуацию вчерашний скальп в ГМКН = +0,64% по цене. Легкий плюс (+0,19% за два дня все-таки есть), но осадок остался…
Что сейчас делать пока не знаю! Ситуация реально пограничная. Если рост продолжится — то это новая веха в жизни нашего фондового рынка, если нет — то банальная пила…
Пока для меня торговля принимает одностороннюю торговлю, и эта торговля от лонга (т. е. откупать коррекцию). Снова дежавю, четких стопов для продажи в Сбере нет — значит вынужденно от лонга.
Пусть я пропущу рост (если он произойдет), но пока я не вижу четких стопов для шорта в Сбере, в Лукойле их просто пока нет - а значит надо что-то решать с будущей стратегией. Я локально превращаюсь в быка. Но, конечно, локального, под сопротивлениями буду крыться. Главное изобрести стратегию, поверить в нее, ну и конечно помнить про стопы и быть готовым к локальным убыткам!
И конечно, надо помнить, что для спекулянта совсем не важно, куда движется рынок, главное — чтобы он двигался!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).
Удачных торгов! Тренд - наш друг!