Ситуация в акциях "Сбера" непонятная

Всех приветствую! По традиции начну с новостей.

Со вчерашнего дня должно было начаться исполнение Указа для стабилизации валютного курса — Обязательная продажа валютной выручки экспортеров.

Минэкономразвития по-прежнему ожидает стабилизации курса рубля на уровне 90-92 руб/$ в 2024-2026гг - Решетников. Готовят базу для населения? 

При этом на уже падающей нефти пары особо не реагировали. С технической точки зрения, в парах USDRUB и в CNYRUB картины примерно одинаковые, сверху были дивергенции, открылись с гэпом вниз, но цена выше 55EMA и трендов, отскок возможен... Только зритель! Ничего по валюте делать не хочу. У меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное - не заработать, главное - не потерять слишком много.

Минфин не планирует влиять на курс рубля в случае недополучения доходов федерального бюджета — Силуанов.  Что это — снова нерешительность или ожидание чего-то?

Вернуться к вопросу о ставках базовых налогов, включая НДФЛ, можно будет в следующем бюджетном цикле; в эту трехлетку нет планов их менять — Силуанов. И снова непонятно, что, так все прекрасно?

Нефтяники могут и не дождаться обещанной «полной» выплаты демпфера…

Как заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, «…демпфер был скорректирован с 1 сентября, а фактическое снижение выплат по новой формуле должно было произойти только в октябре. Если же мы посмотрим динамику цен на внутреннем рынке, то увидим, что топливо стало дорожать уже с июля, а в августе цены перешли к стремительному росту - тогда НПЗ еще получали компенсацию по демпферу в полном объеме по старым правилам".

По его мнению, увязывать подорожание с изменениями демпфера «не совсем корректно».

«Если анализировать статистику, невооруженным глазом видно, что если в 2021 году за семь месяцев объем дизеля для получения демпфера был заявлен в размере 21,1 млн т, то за семь месяцев 2023 года - уже 28,7 млн т. Это должно означать 30%-ный рост предложения на внутреннем рынке», на практике же часть объемов, которые НПЗ продавали на внутреннем рынке и за которые получали выплаты, приобретали перекупщики и вывозили за рубеж. Это, естественно, снизило объем предложения на внутреннем рынке. «Именно в этом главная причина роста цен, а не в корректировке демпфера", - сказал Сазанов.

Короче говоря, снова неопределенность, Минфин ждет решения Минэнерго, т.к. не понимает «источников компенсации» выпадающих доходов. Правительство пообещало сделать это с 1 октября, но соответствующий законопроект пока не опубликован… Обещания, сплошные обещания!

Индия ведущий мировой производитель нефтепродуктов без своей нефти! По большому счету, они перепродают нефть из РФ с маржой для себя. Но при этом Индия не хочет рассчитываться за российскую нефть юанями, что приводит к задержке платежей. Недовольство индийского правительства из-за того, что оно разрешило контролируемым государством НПЗ оплачивать импорт российской нефти китайской валютой, привело к задержке оплаты по меньшей мере семи партий, что пока еще не привело к срыву поставок, сообщили источники Reuters.

В июле стало известно, что индийские НПЗ начали использовать юани для оплаты части нефти у российских продавцов, продолжая использовать доллары и дирхамы для расчетов по большей части своих закупок российской нефти. Однако индийскому правительству стало неудобно использовать юани для расчетов. Неясно, действительно ли правительство дало указание государственным переработчикам прекратить расчеты в юанях, но неодобрение Нью-Дели очевидно.

Как сообщает агентство, трейдеры были готовы заключать сделки в дирхамах, но российские продавцы предпочли юани. Однако расчеты в юанях увеличивают их издержки, поскольку сначала рупии необходимо перевести в гонконгские доллары, а затем в юани, что обходится на 2-3% дороже, чем расчеты в дирхамах. ЧТД! Каждое государство соблюдают свои интересы, только РФ вынуждена подстраиваться!

У Минфина нет планов в осеннюю и весеннюю сессии Госдумы вносить изменения по росту налоговой нагрузки на горно-металлургический сектор, вопрос повышения НДПИ для угольщиков не стоит в повестке, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов в интервью  газете "Ведомости".

Вопрос об изъятии доходов у банков стоит поднимать в конце года, когда будут результаты — Сазанов. В конце сентября глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что не все банки с госучастием хотят платить дивиденды, но министерство будет работать над этим. По его словам, по этой причине в ряде стран налог на прибыль для банков выше, чем для обычных секторов.

По итогам первой декады октября средняя ставка по вкладам крупнейших банков замерла на уровне 10,18%, сохранившись на уровне конца сентября. До этого показатель постоянно рос с середины июля. — Ъ.

«Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ на дневном графике продолжает торговаться в глобальном канале 3008+ на 3272. Пройдена (пока с незакрытым гэпом!) вверх реперная зона 3187-3189, которая являлась общим локальным сопротивлением (RSI уже пробил тренд). Мишень от пробоя канала 3102-3104 (+55EMA) на 3187-3189 = 3273±, что прямо совпадает с историческим хаем (еще раз повторю, для меня все цены после начала СВО являются новыми!). При этом все равно RSI будет в потенциальной дивергенции! И я почти не вижу волн…

И хоть пробой и происходит однородно, но сам рынок продолжает оставаться неоднородными и индекс не показателен! Лукойл — однозначно вверх, Газпром и ГМКН — вышли из полок вверх (но это пока локальные пробои), а Сбер пока находится в зоне скопления множества сопротивлений на днях. Правда чувствую, что прижали… 

Пока продолжаю считать рост неоднородным и участвовать «в лоб» в лонгах по всем инструментам считаю преждевременным. Стратегически лонги можно держать, спекулятивно — вопрос веры…

Наиболее непонятным для меня был Сбер. В Сбере куча уровней сопротивлений на днях (264,85, 265,3± (тренд), зона 266,91-267,39, от любого может начаться падение. По любому, до прохода выше зоны 268,5-269,5 я от лонга не готов торговать! Да и если и торговать от лонга, то только на ретесте…

Начал шортить согласно своим мыслям, которые озвучил накануне. Возможно я и неправ с шортом в Сбере, но покупать под зоной 268,6-269,5 я считаю преждевременным. Крыть лонги можно! Нашел еще два канала на днях в бумаге, проведенных по телам и по закрытиям, верхняя граница У ОБОИХ совпадает с 268,7± . Стоп 270,8+ носит психологический характер, если достигнут закроюсь, но без коррекции покупать бумагу не буду! Пусть улетает без меня!  Теоретическая мишень от пробоя канала 250,16-269,11 = 288,06±. RSI пробивает тренд, но это только индикатор, Первична!

Основное внимание вчера было уделено именно Сберу. Но не забывал и про другие бумаги.

В Лукойле на днях снова наблюдается аномальный рост. И если ТА работает, то пробит канал 6344-6916, мишень = 7488±. Возможно продолжается старая игра «поймай медведя». Я снова жду, что это возможный шорт-сквиз, значит нужно ждать свечи типа "Молот" на возрастающем объеме, до этого момента шорта нет! Коррекцию надо пытаться откупать! Пока зритель!

Газпром на днях оформил пробой  уровня 169,58+ (и RSI благоволит этому). Мишень от пробоя канала 165,4-169,58=173,73± . А это совпадает с зоной сопротивления 173,52-174,66. С поддержкой определился, 169,58+ (в виде зоны 169,36-169,73, стоп  -0,3% = 168,85-), буду покупать!!! А вот под зоной 173,52-174,66 пока буду наблюдать! Возможно, буду продавать, но пока не уверен… Но лонги бы там я точно прикрывал!

ГМКН на днях вышел вверх из канала 16030  на 16300-16330, RSI пробил тренд. Буду покупать на коррекции в зоне 16300-16330 со стопом 16240-. Мишень от пробоя канала =16580± , что совпадает с верхней границей канала, проведенному через закрытия.

Рынок откровенно напряг!

Для спекулянта крайне важно смотреть картину в целом, оценивая не только часовые графики, но и дневные. В этом может крыться проблема. На часах вроде как видится одно, а на днях совершенно другое. Может глобальное рождаться из малого, но может и наоборот, глобальное может победить!

Пока считаю рост неоднородным и участвовать «в лоб» в лонгах по всем инструментам считаю преждевременным.

Занял шорт по Сберу 1/16 со средней 267,745 прикрыл половину шорта на вечерке по 267,63 (возврат к верхней границе канала), осталось 1/32 шорта со средней 267,745 (+в уме +0,05%),  возможно (!) буду снова допродавать выше с общим стопом 270,8+).  Это психологический стоп, при его достижении точно закроюсь! Пинг-понг никто не отменял!

При этом в качестве страховки локально купил ГМКН 1/32 по 16332, закрыл лонг по 16438 (+0,64% по цене), буду снова покупать до 16300+, общий стоп 16240-. 

Неопределенность с бюджетом, продолжающиеся противоречия между Минфином и Минэнерго накладывают отпечаток неоднозначности происходящего. Может я и неправ в моменте, но коль решил так — надо идти до конца!

И еще… Я готов к локальному убытку! И даже готов к ложному срыву стопа, главное я попробовал! Невозможно торговать все время в плюс, и если неправ -значит локально угорю… Но в лонг в этой зоне в Сбере без коррекции точно входить пока не буду!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!