В индексе МосБиржи возможен слом тренда на негативный

Всех приветствую! По традиции начну с новостей.

FOMC - СТАВКА ФРС = 5.5% (ожид. 5.5% / ранее 5.5%). По большому счету для рынка РФ это не важно, поэтому я и не акцентирую внимание на этом!

ЦБ РФ считает, что без повышения ключевой ставки с уровня 8,5% курс доллара к рублю был бы "хорошо трехзначным" — зампред ЦБ РФ Заботкин.

Замглавы минфина заявил о рассмотрении правительством ряда мер валютного контроля.

ЦБ РФ по-прежнему не поддерживает усиление валютных ограничений, за сохранение только зеркальных мер.

Правительство РФ хочет обложить пошлинами почти весь экспорт. Сильнее всего пострадают металлурги, угольщики и производители удобрений, у которых, по оценкам экспертов, введение пошлин заберет до трети экспортной маржи. В таких условиях «никто и никогда не будет инвестировать», говорят источники среди экспортеров. Размер пошлины зависит от курса доллара. При курсе в 80–85 руб. она составит 4%, 85–90 руб.— 4,5%, 90–95 руб.— 5,5%, выше 95 руб.— 7%. По-любому государство своего не упустит, не продажей валютной выручки, так пошлинами, но доберет свое!

Что собственно и требовалось доказать. Писал следующее — «Впереди квартальная экспирация, в том числе и по валюте. Исключать нельзя, что рубль просто держат на этих высоких уровнях. Почему? Большой вопрос! Возможно, банально «большие деньги» поставили на высокий курс. Никакие вербальные интервенции пока не работают, а это значит, что, возможно, в ЦБ тоже «замазаны» в эту игру. А после экспирации, возможно, придут какие-то реальные интервенции со стороны государства, да и налоговый период на подходе». Сегодня экспирация валютных фьючерсов и опционов, дадут "большим деньгам" закрыться и вперед падать...Удивляюсь нашему ЦБ, все так просто и прогнозируемо!

Валютного рынка касаться не хочу, сразу перейду к «бумажному» рынку!

Индекс ММВБ на дневном графике — торговля ведется в зоне неопределенности с границами 3051+(+55EMA) на 3104- (закрыли шипом гэп 3010-3026, программа минимум выполнена и он уже не будет являться уровнем поддержки), RSI пробивает свой дивергентный тренд, есть явная дивергенция на хаю!

Исключать как психоза-закрытия «быков» и ложного пробоя, так и продолжения снижения пока нельзя. В случае отроста пока канал с сопротивлением 3104-, проход выше = ложный проход, но в случае продолжения падения минимальная мишень = 2936± . Это будет означать начало падающего тренда!

Ситуация пограничная, 50/50, снова вопрос веры! Сегодня экспирация — и может быть просто тупо тянут под это. Надо смотреть…

В Сбере на днях есть зона поддержки 249,25 (незакрытый гэп)-251,18 (полка), с пробоя которой продолжился рост. Выполнена мишень от пробоя канала 235,67-251,18=266,69, и по идее этот уровень может стать поддержкой...

"Против" - пробит уровень 255,68-256,02 вниз, RSI тоже судя по динамике смотрится больше "за вниз".

Главное выбрать стратегию для торговли, поверить в нее и начинать воплощать!

Я выбрал такую стратегию - торговля в канале 249-25-256, конечно, пока нельзя утверждать точно, сработает ли она, исключать ложных пробоев (особенно накануне квартальной экспирации нельзя), но на этот случай всегда есть стопы! Объемы должны быть уменьшены и конечно надо быть морально готовым к локальным убыткам!

Ситуация 50/50, но других идей у меня пока в Сбере нет!

В Сбере на часах расширил зону продажи до 255,6-257 (+55EMА), общий стоп 257,8+, зона поддержки 249,25-251,35 (+незакрытый гэп), по идее можно пробовать покупать с общим стопом 248,2-. Т.е. новый канал. На счет покупки пока не знаю!

Как пример по поводу начала (возможного) начала падения рассмотрю ситуацию в Лукойле.. Пробит уровень поддержки 6456+, теперь это уровень сопротивления. Есть "типа" полка и 55EMA тоже ниже, но и это обстоятельство тоже вписывается в мою теорию - ни одно движения не происходит без коррекции... Со временем 55EMA подойдет к цене, и вот тут большой вопрос, продолжит ли бумага снижение, или отскочит вверх... Я думаю, что да, реальная полка-поддержка на 5530-5684, а это еще -10%…

В Лукойле на часах нет четкого стопа для покупки, а для шорта есть, расширил зону продажи на 6456 (дневное сопротивление) - 6493 (+55EMА + тренд), общий стоп 6512+.

Газпром на днях прошел ниже 55EMA и локальной поддержки на 173,5-173,7, под ним буду пытаться продавать со стопом 174,2+. Газпром на часах буду продавать в зоне 173,38-174,7 со стопом 175,3+. Я конечно понимаю, что бумага уже с «низкой базой», но игнорировать этот шорт точно не буду! Деньги лишними не бывают!

Еще раз повторю, я спекулянт, т. е. стараюсь торговать мобильно. Т.к. я торгую в обе стороны (а не только от покупки) — нужно постоянно менять и оценивать стратегии.

Пока цены были выше 55EMA на днях — приоритет был у «быков», сейчас во многих бумагах цена уже под 55EMA, правда во многих бумагах все-таки 55EMA ниже… В этом и есть основная проблема.

Надо пробовать на собственном счете все идеи и стратегии, я готов снова к локальным убыткам, но они ограничены стопами. А вот если действительно случится истинный пробой и слом восходящего тренда вниз, то я буду поднимать счет снова, т.к. нисходящая тенденция будет очень сильной и не ограничится одним днем! Главное определиться с направлением движения, и я смогу заработать!

Еще несколько слов еще про ситуацию на рынке.

Многие просто не видели падений. То, что произошло в феврале 2022 года — форс -мажор. Сейчас ситуация иная. Никто останавливать торги не будет! На днях сложилась классическая разворотная картина, просто классика жанра.

Что есть слом тренда? Дивергенция и перекупленность, проход вниз значимых уровней — все это есть! Конечно любой отскок для «быков»-новичков будет вселять надежду на возврат к достаточно простой жизни — купил и держи, и будет тебе счастье. Но не все так радужно! Юрики продолжают раздавать акции «улице», пользуясь эмоциями толпы, главное из которых жадность и алчность!

Говорят технари: техника учитывает все! Я технарь, и верю в эту догму!

Но не все так просто! Есть знаковые уровни (незакрытые гэпы), которые могут стать локальными поддержками. Рынок так устроен, что движение без коррекции не бывает! Но с пробоем на днях 55ЕМА вниз вкупе с уровнями для меня лично является подтверждением слома растущей тенденции!

Что до моей торговли. Т.к. в Сбере я был последователен своему представлению о рынке (торговля в канале), я по утру покупал. На скальпе в Сбере от лонга на 1/32 заработал +1,25% по цене. Стоял заявками на продажу — но не дошли!

Т.к. следовал своему представлению о Лукойле (не видел четких поддержек, но видел четкую зону (а значит стопы) для продажи начал продавать в зоне 6456 (дневной уровень) - 6495 (+55EMA), продал 1/16 по средней 6475,5, прикрыл половину по 6431 (+0,68% по цене), оставил 1/32 шорта со средней 6475,5 с общим стопом 6512+.

Сегодня квартальная экспирация валютных фьючерсов и опционов, дадут "большим деньгам" закрыться и можно падать... Да и налоговый период на подходе… Вопрос — а как будет чувствовать себя «бумажный» рынок? Если следовать логике крайних недель, то он рос на девальвации, значит на укреплении рубля он может и попадать...

Все на тоненького!

Повторюсь, просто многие не видели падений, а я видел. Все складывается за шорт! Но если я предвосхитил события, то стоп будет исполнен однозначно, а вот для покупки еще не созрел морально от этих уровней!

Любую теорию надо тестить на своем счету. Возможны ошибки, но если не пробовать и не рисковать (разумно конечно), то и заработать невозможно!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!