В рубле и в нефти происходит перекос

По традиции начну с новостей.

Группа стран ЕС в рамках 12-го пакета планирует продвигать санкции против ядерного сектора России. Ряд стран ЕС в рамках 12-го пакета санкций призывают ввести рестрикции в отношении СПГ из РФ и Российского IT-сектора.

EС готовится к обсуждению 12-го пакета санкций против России, который может быть введен в октябре — RTRS

Экспорт продовольствия у нас становится главной статьей доходов в федеральный бюджет после нефти и газа — ФТС.

Впереди квартальная экспирация, в том числе и по валюте. Исключать нельзя, что рубль просто держат на этих высоких уровнях. Почему? Большой вопрос! Возможно, банально «большие деньги» поставили на высокий курс. Никакие вербальные интервенции пока не работают, а это значит, что, возможно, в ЦБ тоже «замазаны» в эту игру. А после экспирации, возможно, придет какие-то реальные интервенции со стороны государства, да и налоговый период на подходе…

Ожидается , что до 22 сентября ЦБ РФ продолжит осуществлять на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей (увеличение объема продаж валюты почти в 10 раз). Накануне Путин попросил  ЦБ и Минфин не откладывать меры по укреплению рубля.

В чате канала появился такой комментарий - «К мартовским  выборам Путина ждём $ =70р?»

Исключать ничего нельзя! Особенно касательно рубля. Государство — главный валютный спекулянт, и исключать нового перекоса (теперь уже в сторону укрепления рубля) я бы не стал! Вспомните прошлый год! Я не верил в 60+ рублей за доллар, но это произошло! Потом аномальный рост, банкам разрешили продавать валюту населению, и оно этим воспользовалась. И если государство будет следовать своей логике — то исключать укрепления рубля даже к 70 рублям я бы не стал! Еще раз повторю, валютный рынок абсолютно не логичный (если убрать геополитические риски, возможную мобилизацию)!

А от валюты зависит и наш «бумажный» рынок. В случае укрепления рубля наш «бумажный» рынок может быть под давлением…

Плюс нефть… Она, конечно, растет, но тем самым растет и WTI, а значит и сланцевая отрасль в США становится более рентабельной. Т.е. США может снова ее добывать, и, иными словами, я бы не ставил большие деньги на бесконечный рост Вrent. Еще раз повторюсь, что происходит в рубле и в нефти явно перекос, что-то должно пойти в противоположную сторону, причем сильно. Вот и вчера валюта весь день стояла, но под закрытие ее снова выдрали вверх, а уже вечером пошла падать нефть…

Ничего по валюте делать не хочу, особенно накануне экспирации, повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. И у меня есть квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, которые я покупал частями.

Самое интересное и непонятное вчера происходило на «бумажном» рынке.

Индекс МосБиржи на дневном графике заходит в зону неопределенности с границами 3051+(+55EMA) на 3104-, RSI пробивает свой дивергентный тренд и есть явная дивергенция на хаю!

Исключать как психоза-закрытия быков и ложного пробоя, так и продолжения снижения пока нельзя. В случае отроста пока канал с сопротивлением 3104-, проход выше = ложный проход, а в случае продолжения падения минимальная мишень = 2936±. И фигуру "Голова и Плечи" в Индексе МосБиржи на днях исключать нельзя, в этом случае мишень = 2938±. Но в обоих случаях это будет означать начало падающего тренда!

Пограничное состояние, 50/50 (т.к. 55EMА в купе с уровнем являются для меня значимым уровнем), но при его пробое вниз я бы рекомендовал стратегические лонги закрывать. Спекулятивно — в обе стороны!

Главное, вовремя перестроить стратегию. Если это не ложный пробой в Сбере на днях, то зона 255,68-256,02 (+55EMA) становится зоной сопротивления, зона 249,25-251,2 (+незакрытый гэп) становится поддержкой. Т.е. новый канал. Проход в любую сторону исключать нельзя! Но это станет понятно после экспирации, тогда и можно принимать решения!

Если я понимаю происходящее в Сбере на часах, то надо пытаться продавать в зоне 255,68-256 со стопом 256,8+ и снова покупать  в зоне 249,25-251,2 с общим стопом 249,9-. Это локальная идея.

В Лукойле на днях есть противоречия. "За" лонг - нахождение  выше 55EMA… "Против" - пробой тренда, нахождение под полкой с сопротивлением 6456- и RSI пробивает тренд! Исключать спекулятивные идеи с часовыми стопами нельзя, все может быть…

Вот локальная идея — на часах тоже есть этот уровень 6456-, поэтому можно пытаться продавать со стопом 6475+.

Снова неприятный день! Но пробовать лонговать все-таки нужно было, да и сейчас еще не ясно, истинный ли пробой проходит, или ложный...

В Сбере купил  частями 1/16  со средней 256,28, закрыл по 253,37 (-1,13% по цене). В Лукойле купил частями 3/32 со средней 6422,33, закрыл по 6375 (-0,73% по цене). Общий убыток -0,63% по счету.  Правда накануне от шорта заработал +0,19%, но в целом снова минус.

Процесс слома тренда может сопровождаться ложными сигналами, пробоями и неоднозначными ситуациями и не всегда их можно определить это сразу, в этом главный вопрос для спекулянта.

Кстати и на информационном канале вышел такой опрос, который не вносит ясности, 50/50...🤷

Из-за безумного и нелогичного роста крайних недель есть противоречия даже внутри дневных графиков, поэтому еще более осторожно надо подходить к каждой сделке. Лучше дождаться первого движения, чтобы потом в него войти при коррекции в сторону пробоя, но с большей уверенностью...

Пока был рынок растущий его надо было покупать, сейчас непонятное состояние. Спекулянт торгует перекосы в рынке, но иногда он под эти перекосы «попадает». Это своего рода пила в пограничной зоне, но стоит рынку выйти из нее (выше или ниже — не важно), как надо будет исходить из этого и строить стратегии, но не ранее разрешения ситуации!

Главное определить — сломан ли тренд окончательно или нет! Уход ниже 55ема на днях для меня будет означать слом тренда!

В пограничных точках убыток очень возможен, и я не избежал его. Но это не особо важно, убыток локальный, главное для меня - наличие внутренней уверенности в своей правоте, ее пока нет, но она рано или поздно придет, и вот тогда я смогу снова стабильно зарабатывать! А пока сомнения, но все равно надо пытаться торговать локальные идеи. Пусть с небольшим локальным минусом, но это лучше, чем с виртуальным плюсом!

Если и сегодня будет убыток, то до квартальной экспирации буду только зрителем! Деньги дороже!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!