В "Газпроме" не исключено появление реального драйвера роста
Всех приветствую!
Пишу постоянно и четко следую своему представлению па валютному рынку. Если верите, что в CNYRUB на днях в этой точке перспективно торговать за рубль - дело ваше. Я же вижу накапливающуюся дивергенцию на лоу. Я уж молчу про фундаментал. Стойко придерживаюсь своей бычьей стратегии по валюте, иначе как манипуляцией государства я это назвать не могу.
В новой истории (после начала СВО) мы видели аномальные цены по валюте до ноября 2023 года, накапливали лонг - как результат выстрел почти на 60%, причем без откатов... Я однозначно бык по валюте, особенно по этим ценам!
В CNYRUB на днях вижу пять волн снижения с накапливающейся дивергенцией на лоу. По ТА на днях = сочетание 55ЕМА и ОИ "давит" на пару. Продолжаю держать на стратегическом счету лонг CNYRUBF, без плечей, позиция денег не просит. Докупать пока не планирую (государство еще может «удивить»), но морально готов к девальвации рубля. Процесс может быть долгим, но в итоге рассчитываю на очень хорошую прибыль.
Также продолжаю держать наличный доллар и часть средств держать на Bybit в USDT.
В плане диверсификации активов я продолжаю пролонгировать депозиты, но без добавления суммы. Ну и конечно продолжаю держать часть средств на LQDT ETF на МосБирже.
«Бумажный» рынок
И снова к месячному графику индекса МосБиржи = горизонтальное ОИ в районе 3000 остается пока актуальным, есть огромный шип снизу, но цена почти вернулась обратно под 3000. Ситуация реально пограничная, и всему виной снова геополитика.
Тут возможны варианты — вбок (пила до 2027 года), при формировании сильной свечи в любую сторону = появляются шансы на сильное движение в сторону свечи. Но надо опять ждать конца мая.
Кому как, но я покупать тупо «с толпой» не буду. Если пробой и самое главное закрепление выше произойдет = снова возврат к "новой новой" жизни. Если нет - то "старая новая" жизнь. На уровне снова могут быть эмоциональные ложные пробои, так что с особой осторожностью надо к ним относится! ТА на эмоциях точно может не работать!
В индексе МосБиржи на днях на эмоциях проходим выше 55ЕМА, RSI пробивает тренд, рост возможен, но под 3050± я бы лонг прикрывал. Тем более что в этом районе кроме пресловутого уровня в 3000± проходит еще и нисходящий тренд и ОИ. Коррекцию надо пытаться откупать, но со стопом.
Чисто по ТА (если он работает) в индексе МосБиржи на днях почти все говорит за эмоциональную техническую коррекцию, цена хоть и выше 55ЕМА, но Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен и ниже ОИ, которое начинает снижение после майских праздников, и это только говорит за коррекцию в рамках основной понижательной тенденции.
Реальных драйверов для продолжения роста я пока не вижу, но снова надежды связанные с геополитикой. А что там решат — огромная загадка!
Вопрос веры — для меня актуально либо «забор», либо спекулятивная торговля, но уменьшенным объемом и с четким стопом. Шорта пока нет!
Какие реальные драйверы для роста (исключая геополитику) мы имеем.
В марте объем выданных микрозаймов превысил сумму лимита по новым кредитным картам, следует из данных «Скоринг Бюро». МФО оказались менее чувствительны к жестким мерам ЦБ, чем банки, а заемщики перестали бояться дорогих займов. Банки не дураки - во времена ужесточении со стороны ЦБ расплодилось просто куча МФО. Я не думаю, что просто так. Отсюда и прибыль у банков! Кстати я писал свои мысли про МФО ранее…
Возможно, играет роль заявление про дивиденды — СД Сбер: дивиденды 2024г = 34.84 руб./акц. (обычка/преф) (при текущих ценах примерно 11% при текущей ставке 21%). Сомнительное вложение в текущей ситуации!
Воображения, докуда могут вытащить рынок (например, в Сбере) не хватает. Снова вынос медведей (еще раз про стопы). Каждый торгует по своему, но при снижающемся ОИ на днях (явное противоречие) покупать я точно не буду! Психоз медвежьих стопов (маржин-колов) продолжился и на торговле "выходного дня", но прикрывать лонги и продавать - огромная разница!
Если рост продолжится - я не удивлюсь, значит придется заново перекраивать стратегию, но я не удивлюсь от слова совсем, что после выноса медведей выносить будет некого, и бумага может начать снижение.
Если ТА работает, то в Сбере на днях есть "старая" полка в зоне 319,5-319,9, ОИ снижается, рисуется невнятная картина на торгах "выходного дня" = лонг можно прикрывать! Шорта пока нет!
Касательно Газпрома — тут без геополитики обойтись довольно сложно. Ранее высказывал свои мысли про Газпром. Трамп, который когда-то выступал против "Северного потока-2", теперь рассматривает его как инструмент торга на мирных переговорах по Украине. Возможно, США и предложат Газпрому отдать акции «СП-2» американскому инвестору. Для Газпрома это будет означать потеря статуса монополиста, это негатив! Но есть и плюсы. Т.к. США является гегемоном по поставкам СПГ в Европу, то под «ее лейблом» возможно и Газпрому будет легче поставлять газ в Европу. Пусть дешевле американского, но зато без «препонов» со стороны ЕС. То, что Европа пока противится = дело времени, она не в том состоянии, чтобы спорить в США, как они захотят — так и в конечном счете и будет. Так что некоего реального драйвера для продолжения роста именно Газпрома я не исключаю!
Чисто по графику = в Газпроме на днях не вижу уровней сопротивления из-за почти безоткатного паления, но если ТА работает, то ОИ начинает снижение после 27 апреля, RSI у зоны перепроданности = лонг я бы прикрывал в районе уже закрытого гэпа 154,6-159,1 (крайний уровень совпадает с горизонтальной пока границей ОИ). Шорта пока, конечно, нет. Но, возможно, появятся локальные идеи и для него. Главное — наличие стопа!
При этом почти весь рынок продолжил рост на торгах «выходного дня», но многие бумаги только подходят с своим сопротивлениям — надо смотреть по ситуации! Но от шорта сегодня точно воздержусь! Деньги дороже!
Итоги недели
Суммарно за неделю прибыль = +0,85%. Прибыль с 06.12.2024 абсолютных(!) +17,18%, причем без плечей! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока две убыточные недели.
Закрыл стратегический лонг Газпрома с прибылью +20,81%.
Мысли
Ставка осталась без изменений, меня это совершенно не удивило. Ставка остается высокой, бизнес продолжает страдать, снова получаем замедление кредитования со всеми вытекающими. Но хоть с этой лотереей разобрались.
А вот с геополитикой все намного сложнее! Интрига продолжается и не факт. что до майских праздников она разрешится. Надо ждать конкретики!
Но наш рынок снова крайне эмоционально реагирует на очередной приезд посланника США. Ну ничему прошлое не учит. Я не спорю, пусть рынок снова растет. Мне как «технарю», конечно, будет сложнее перестраивать снова свой подход к торговле, но я не против. Главное для меня это реальный драйвер для роста, а его пока нет!
Надо бороться с эмоциями. Пусть я снова пропущу часть рынка, но в хаосе торговать стабильно невозможно. После эмоционального роста снова придет локальное успокоение рынка, и я этим воспользуюсь.
А пока вынужден признать, что ТА снова перестает работать. Иначе как эмоциями я объяснить отсутствие реакции на прошлые уровни не могу, и все. А раз так = то и торговать надо крайне осторожно.
Я верю, что после успокоения рынка снова ТА начнет работать. А мне как спекулянту это и надо. Буду снова торговать спекулятивно, ища локальные идеи внутри дня, желательно в первой его половине, основной принцип остается прежним — отсутствие локальных противоречий и наличие однозначного стопа.
Ну и конечно в торговле следует отключать эмоции и соблюдать собственные принципы и торговать в гармонии с собой.
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже.