Увеличьте производительность XP До 21,5% С помощью Опций

Акционеры XP Inc, класс А (обозначение: XP), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 5% в годовом исчислении, могут продать акции с покрытием на май 2025 года по цене 15 долларов США и получить премию, исходя из ставки в 88 центов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в размере 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. текущая цена акций (в Stock Options Channel мы называем ее YieldBoost), что составляет в общей сложности 21,5% годовых в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 15 долларов будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции XP должны вырасти на 15,5% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер получит доходность в 22,2% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае XP Inc - класса A, приведенный ниже график дивидендной истории XP, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 5% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю XP, на котором страйк в 15 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, дает ли продажа опциона на покупку в мае 2025 года по цене 15 долларов хорошую награду за риск потери прибыли, превышающей 15 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для XP Inc - класса A (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 12,94 доллара) составит 40%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу XP Stock Options в StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах во вторник объем размещенных контрактов среди компонентов S&P 500 составил 1,37 млн, а объем обращений - 2,68 млн, при соотношении "пут:колл" 0,51 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые высокодоходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Список акций, выплачивающих дивиденды в обрабатывающей промышленности

Фонды, владеющие

Источник nasdaq.com, автоматический перевод