Увеличьте доходность eXp World Holdings до 40,3% с использованием опционов

Акционеры eXp World Holdings Inc (обозначение: EXPI), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности акций в размере 1% в годовом исчислении, могут продать августовский покрытый колл по цене 20 долларов и получить премию на основе ставки в 1,05 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 39,3% по сравнению с текущей цена акций (в канале опционов на акции мы называем это повышением доходности), в общей сложности на 40,3% в годовом исчислении в сценарии, при котором акции не отзываются. Любой рост выше 20 долларов будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции EXPI должны вырасти на 8,8% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 14,5% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, зависят от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае eXp World Holdings Inc, просмотр приведенной ниже диаграммы истории дивидендов для EXPI может помочь оценить, сохранится ли выплата последних дивидендов и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 1% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю EXPI, при этом страйк в 20 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа августовского покрытого колла при цене исполнения 20 долларов хорошее вознаграждение за риск потери прибыли выше 20 долларов. (Неужели срок действия большинства опций истек? Этот и шесть других распространенных вариантов мифов развенчаны). Мы рассчитываем, что итоговая двенадцатимесячная волатильность для eXp World Holdings Inc (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 18,32 доллара) составит 67%. Для получения информации о других предложениях по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции EXPI в StockOptionsChannel.com .

На торгах в середине дня в понедельник объем сделок "пут" среди компонентов S&P 500 составил 766 533 контракта, при объеме "колл" на уровне 1,29 млн, при соотношении "пут:колл" на данный момент 0,59 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением пут:колл, равным 0,65, что отражает высокий объем коллов по сравнению с пут; другими словами, покупатели пока отдают предпочтение коллам в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Десятка крупнейших хедж-фондов, владеющих QUNR

Десятка лучших хедж-фондов, владеющих NR

Fun

Источник nasdaq.com, автоматический перевод