Увеличьте доходность CRA International До 9,8% С помощью Опционов

Акционеры CRA International Inc (обозначение: CRAI), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 1,1% в годовом исчислении по акциям, могут продать акции с покрытием за август по цене 200 долларов США и получить премию, исходя из предложения в размере 8,60 долларов США, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в размере 8,8% по сравнению с текущими акциями цена (в канале опционов на акции мы называем ее YieldBoost) в общей сложности составляет 9,8% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 200 долларов был бы потерян, если бы акции выросли там и были отозваны, но для этого акции CRAI должны были бы подняться на 7,5% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции были отозваны, акционер заработал 12,1% прибыли с этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае CRA International Inc. приведенный ниже график дивидендной истории CRAI может помочь оценить, сохранится ли выплата последних дивидендов и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 1,1% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю CRAI, на котором страйк в 200 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа августовского опциона с покрытием по цене 200 долларов хорошую награду за риск потери прибыли свыше 200 долларов. (Большинство опционов по истечении срока действия обесцениваются? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитали, что средняя волатильность CRA International Inc за двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 186,50 долларов) составит 35%. Для получения информации о других предложениях по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции CRAI в разделе StockOptionsChannel.com.

На торгах в середине дня во вторник объем размещенных контрактов среди компонентов S&P 500 составил 1,14 млн, а объем обращений - 2,23 млн, при соотношении "пут:колл" 0,51 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные заявки на повышение доходности в S&P 500 »

Смотрите также:

Прошлые доходы Kforce

Insti

Источник nasdaq.com, автоматический перевод