Увеличьте доходность AAON До 15,9%, Используя Опционы

Акционеры AAON, Inc. (Условное обозначение: AAON) те, кто хочет увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 0,3% в годовом исчислении, могут продать акции с погашением в январе 2025 года по цене 115 долларов и получить премию, исходя из ставки в 5,20 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 15,6% по сравнению с текущей ценой акций (по биржевым ценам). Опционный канал, который мы называем YieldBoost), в общей сложности составляет 15,9% годовых в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 115 долларов будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции AAON должны вырасти на 9,4% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер получит доходность в 14,4% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае с AAON, Inc., приведенный ниже график дивидендной истории AAON может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 0,3% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю AAON, на котором страйк в 115 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа акций с покрытием на январь 2025 года по цене 115 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 115 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для AAON, Inc. (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 105,15 доллара) составит 36%. Для получения информации о других предложениях по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции AAON в разделе StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в понедельник объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 831 307 контрактов, при объеме заявок на покупку 1,70 млн, при соотношении "пут:колл" 0,49 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые высокодоходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Фонды, владеющие UOCT

Институциональные держатели

Источник nasdaq.com, автоматический перевод