Увеличение доходности WSC с 1.1% до 9.4% с использованием опционов

Акционеры WillScot Holdings Corp (Symbol: WSC), желающие увеличить свой доход сверх 1,1% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл с истечением в январе 2027 года по страйку $32,50 и получить премию на основе ставки $2,80, что в годовом исчислении составляет дополнительную доходность 8,2% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме дает 9,4% годовой доходности в сценарии, если акции не будут выкуплены. Любой рост выше $32,50 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции WSC должны вырасти на 32,3% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер получит 43,7% доходности от этого уровня торговли, кроме любых дивидендов, полученных до выкупа акций. В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за подъемами и падениями прибыльности каждой компании. В случае WillScot Holdings Corp, изучение графика истории дивидендов для WSC ниже может помочь в оценке вероятности продолжения последнего дивиденда, а значит, является ли разумным ожидать 1,1% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историю торговли WSC за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $32,50: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого колла с истечением в январе 2027 года по страйку $32,50 хорошую вознаграждение за риск, связанный с упущенной выгодой выше $32,50. (Большинство опционов действительно истекают без стоимости? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем историческую волатильность за последние двенадцать месяцев для WillScot Holdings Corp (учитывая последние 250 значений закрытия торгов и сегодняшнюю цену $24,67) на уровне 51%. Для других идей по контрактам коллов с различными доступными сроками истечения, посетите страницу WSC Stock Options на StockOptionsChannel.com. Также смотрите: Дивидендные акции автодилеров VTLE Видео NYV Исторические цены акций Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод