Увеличение доходности RJF с 1,2% до 5,9% с использованием опционов
Акционеры Raymond James Financial Inc (символ: RJF), стремящиеся увеличить свой доход выше годовой дивидендной доходности акции в 1.2%, могут продать покрытый колл-опцион с истечением в январе 2027 года по страйку $195 и получить премию на основе предложения в $10.80, что годовая доходность составит дополнительные 4.7% по отношению к текущей цене акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в результате чего общая годовая доходность составит 5.9% в сценарии, если акция не будет выкуплена. Любой прирост выше $195 будет потерян, если акция поднимется до этой отметки и будет выкуплена, но акциям RJF придется вырасти на 12.8% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция будет выкуплена, акционер получит 19.1% дохода от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акции.
В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Raymond James Financial Inc, изучение графика дивидендной истории для RJF ниже может помочь оценить, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 1.2%.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов RJF за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $195:
График выше и историческая волатильность акции могут стать полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колл-опциона с истечением в январе 2027 года по страйку $195 хорошую отдачу за риск утраты прироста выше $195. (Большинство опционов истекает бесполезно? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Raymond James Financial Inc (учитывая последние 250 закрывающихся значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $172.76) на уровне 29%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов акций RJF на StockOptionsChannel.com.
В средине торговой сессии в пятницу объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1.40M контрактов, в то время как объем колл-опционов составил 2.79M, что дает соотношение пут:колл 0.50 на текущий момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов по сравнению с путами; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня обсуждают трейдеры.
Также смотрите:
Десять крупнейших хедж-фондов, владеющих TSL
FHLT доходность с начала года
Cencora средняя годовая доходность
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод