Увеличение доходности FLO с 6.2% до 119.8% с использованием опционов

Акционеры Flowers Foods, Inc. (Symbol: FLO), стремящиеся увеличить свой доход выше годовой дивидендной доходности акций в 6,2%, могут продать августский покрытый опцион по цене страйка $17,50 и получить премию, основываясь на цене бид в 5 центов, что приводит к дополнительной доходности в 113,6% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в итоге составит 119,8% годовой доходности в сценарии, когда акции не будут выбраны. Любой прирост выше $17,50 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выбраны, но акции FLO должны вырасти на 8,9% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выбраны, акционер получит доходность в 9,2% от данного уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до того, как акции были выбраны. В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Flowers Foods, Inc., изучение графика истории дивидендов для FLO ниже может помочь в оценке, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, а значит, является ли разумным ожидать годовой дивидендной доходности в 6,2%. Ниже представлен график, показывающий торговую историю FLO за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $17,50: График выше, а также историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа августского покрытого опциона по страйку $17,50 хорошую награду за риск утраты роста выше $17,50. (Большинство опционов истекает бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций Flowers Foods, Inc. за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрытых значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $16,00) на уровне 22%. Для других идей по контрактам на колл-опционы с различными доступными сроками действия посетите страницу акций FLO на StockOptionsChannel.com. В ходе торгов в пятницу в середине дня объем путов среди компонентов S&P 500 составил 1,19 миллиона контрактов, а объем коллов – 2,70 миллиона, что дало отношение пут:колл 0,44 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным отношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры. Прогнозы акций PI История акций SKOR в обращении Фонды, владеющие SPYU. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод