ТрансФин-М ПАО - Досрочное погашение облигаций
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 634803 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 29 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 634803X68032 | Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" | 4B02-07-50156-A-001P | 20 августа 2021 г. | облигации | RU000A103M36 | RU000A103M36 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 1.68 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1001.68 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | 100% от номинальной стоимости (1000 рублей), дополнительно к цене приобретения уплачивается НКД на дату приобретения. |
| Период действия предложения | с 20 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 26 августа 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 августа 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 6300000 (количество штук) |
| Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг | 5883956 |
| Основание возникновения КД | На основании Программы биржевых облигаций и Условий выпуска биржевых облигаций у владельцев возникает право требовать приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12-го купонного периода. |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 623926 | |
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций
15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом
Владельцы Облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12-го купонного периода (Период предъявления).
Даты периода предъявления: с 20.08.2024 по 26.08.2024 включительно.
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется путем направления адресной заявки с активацией в системе торгов ПАО Московская Биржа.
В течение периода предъявления выставляют в систему торгов ПАО Московская Биржа адресную заявку с датой активации 29.08.2024г. в адрес ПАО «Совкомбанк».
Наименование Агента в системе торгов ПАО Московская Биржа, код участника торгов: Совкомбанк MC 0253800000.
Выставление указанной заявки означает направление уведомления (требования) о приобретении в адрес Эмитента.
Изменение адресной заявки возможно только в течение Периода предъявления.
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.