Технический анализ Dogecoin: актив выглядит слабее рынка

Внешний фон

Обзор метриков построен на ретроспективном отрезке в 1 месяц и неделю.

Fear & Greed – индекс страха и жадности (от Coinmarketcap) – психологический индикатор, отражающий текущее настроение рынка. Он формируется на основе волатильности, импульса и объёмов рынка, упоминаний в социальных сетях, доминирования актива и поисковых трендов. Подробнее – в этой статье. 

TOTAL – общая капитализация крипторынка (TradingView) – это сумма стоимостей всех биткоинов, альткоинов, стейблкоинов и токенов в отрасли.

TOTAL3 – общая капитализация криптовалют без BTC и ETH (TradingView) – это показатель суммарной стоимости крипторынка, исключая Биткоин и Эфир. Он помогает оценить реальный интерес инвесторов к альтернативным проектам и рынку в целом, устраняя доминирующее влияние двух крупнейших активов. TOTAL3 отражает чистый интерес к альткоинам.

DOGE.D – Доминирование DOGE (TradingView) – доминирование показывает, какой процент от общей капитализации всего криптовалютного рынка занимает конкретная монета.

Пара DOGE / BTC (TradingView) – это показатель, который выражает стоимость одного альткоина в биткоинах. Иными словами – сколько BTC нужно заплатить за 1 альткоин.

Трейдеры используют эту метрику, чтобы понять, какой из активов растет быстрее.

Если график идет вверх, альткоин дорожает относительно Биткоина (даже если оба актива при этом падают в долларах, альткоин падает медленнее).

Если график идет вниз, биткоин доминирует, и владеть им выгоднее, чем альткоином.

Что показывают метрики?

Текущая рыночная ситуация для Dogecoin характеризуется фазой консолидации на фоне умеренного охлаждения интереса. За последний месяц, цена DOGEUSD выросла на 4,35%, достигнув отметки 0,096 к 23 апреля, однако за последнюю неделю наблюдается коррекция на -3,03%. Общий психологический фон крипто рынка остается в зоне «жадности», при этом индекс Fear & Greed вырос на 100% за месяц (с 29 до 58 пунктов), что сигнализирует о развитии оптимизма, несмотря на недельную стагнацию.

Общая капитализация рынка (TOTAL) демонстрирует устойчивый месячный рост на 9,40% до $2,56 трлн, в то время как сектор альткоинов (TOTAL3) показал более скромную динамику (+2,12% за месяц) и недельную просадку на -1,94% до $728,86 млрд. Особое внимание стоит уделить доминированию DOGE.D, которая существенно снизилась на -13,37% за месяц и на -13,19% за неделю, составив 0,5771%. Это падение доли рынка при одновременном снижении пары DOGE/BTC на -6,06% за неделю (до 124 сат) указывает на переток ликвидности из Dogecoin в более стабильные или трендовые активы. В целом, он-чейн показатели свидетельствуют о том, что DOGE в данный момент движется «слабее рынка», теряя позиции относительно Биткоина и общей массы альткоинов.

Новостной фон (социальная активность) вокруг актива

Ключевые события прошедшей недели

Инициатива DogeOS «Grand Heist». CEO MyDoge раскрыл детали геймифицированной кампании, направленной на обучение пользователей использованию DOGE в DeFi, трейдинге и играх, что вызвало всплеск обсуждений

Запуск токенизированного золота «Dogecoin Gold». Компания Dogecoin Cash анонсировала разработку токенов, обеспеченных физическим золотом, по аналогии с Tether и Paxos.

Листинг на Rakuten Wallet. Японский гигант Rakuten добавил DOGE в свою экосистему лояльности и платежей, обеспечив доступ к многомиллионной аудитории пользователей в Японии. 

По данным Santiment, несмотря на медвежью ценовую динамику, крупные держатели (киты) выкупили более 500 млн DOGE с конца марта, что часто предшествует движению вверх.

Вывод: социальная активность вокруг Dogecoin за неделю осталась стабильной с умеренным позитивным уклоном за счет новых партнерств и технологических анонсов, которые выступают противовесом негативной ценовой динамике.

Итог:

Сводный анализ показывает классическую дивергенцию: в то время как он-чейн метрики сигнализируют о локальной слабости актива (падение доминирования и курса к BTC), социальный фон и активность крупных игроков (китов) создают фундамент для потенциального разворота. Резкое снижение DOGE.D на 13% за неделю при росте общего рынка говорит о том, что актив «перепродан» с точки зрения внимания инвесторов относительно его фундаментальной капитализации. Учитывая признаки накопления и новые кейсы использования (DogeOS, японский рынок), текущая коррекция в блоке ТА может рассматриваться как формирование зоны интереса для долгосрочных держателей перед возможным импульсом.

Обзор метриков крипторынка по состоянию на 19 апреля можно посмотреть в статье за вторник.

Долгосрочный трек

На недельном таймфрейме Dogecoin торгуется на широкой зоне поддержки, которая и в прошлом удерживала цену в период с июня 2022 по сентябрь 2024 года. Это может свидетельствовать о потенциальном накоплении со стороны долгосрочных инвесторов, однако для подтверждения разворота тренда требуется пробой и закрепление выше $0,116 (см дневной таймфрейм), чему должен предшествовать выход вверх из сформировавшейся консолидации.

Краткосрочная динамика

За период с прошлого обзора техническая картина графика не изменилась – актив продолжает движение в боковике с границами $0,088 – 0,105. Пробой одной из границ диапазона сформирует импульс дальнейшего движения:

- пробой и закрепление выше $0,105 откроет дорогу к $0,116 и сформирует формацию последовательного повышения максимумов, что может стать сигналом на формирование разворотной формации.

- поход ниже $0,0880 позволит выполнить ретест предыдущего минимума - $0,0805.

До этого момента торговля остаётся «от границ канала».

ЕМА-30 на ретроспективном отрезке в 1 месяц выравнивается в боковик.

RSI (~50) имеет растущий тренд начиная с 6 февраля и приблизилась к своей нейтральной линии, подтверждая паритет покупателей и продавцов.

Ключевые уровни:

Сопротивления – 0,1050 (психологический уровень) / -,1160

Поддержки – 0,0880 (нижняя граница сформированного канала) / 0,0805 (долгосрочный уровень поддержки)

Технические факторы за рост: движение к верхней границе конвертов от ЕМА-30

Технические факторы за снижение: в моменте не наблюдается.

Исходя из перечисленных выше факторов, в ближайшей перспективе 1-2 недель, видится продолжение движения графика в боковике с походом к верхнему конверту.

Если вы верите в перспективы криптовалют и интересуетесь инвестициями в связанные с ними инструменты, с «Финамом» доступны такие вложения. «Финам» первым на рынке предлагает деривативы на криптовалюты. Это решение ориентировано на квалифицированных инвесторов, заинтересованных в хеджировании, реализации спекулятивных стратегий и эффективной диверсификации портфеля.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги или активы. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.