Стратегия YieldBoost для Thermo Fisher Scientific на 3,1% с использованием опционов
Акционеры Thermo Fisher Scientific Inc (тикер: TMO), стремящиеся увеличить свой доход выше 0.3% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл-опцион с истечением в январе 2028 года по цене страйка $840 и получить премию на основе предложения $36.00, что дает дополнительную доходность в 2.8% в год от текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме составляет 3.1% годовой доходности в сценарии, если акции не будут выкуплены. Любой потенциал роста выше $840 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции TMO должны вырасти на 35.3% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер получит 41.1% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акций.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Thermo Fisher Scientific Inc, ознакомление с графиком истории дивидендов для TMO ниже может помочь в оценке, вероятно ли, что последний дивиденд продолжит выплачиваться, и, в свою очередь, является ли разумным ожидание 0.3% годовой дивидендной доходности.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю TMO за последние двенадцать месяцев, с выделенной красным ценой страйка $840:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колл-опциона с истечением в январе 2028 года по цене страйка $840 хорошую доходность на риск, связанный с потерей роста выше $840. (Большинство опционов истекает без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций Thermo Fisher Scientific Inc за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $619.38) на уровне 32%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов акций TMO на StockOptionsChannel.com.
В среду, в середине дня, объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 805,353 контракта, в то время как объем колл-опционов составил 1.74 миллиона, что дает соотношение пут:колл 0.46 на данный момент дня. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов по сравнению с путами; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня.
Также смотрите:
Институциональные держатели HKIT
История выпущенных акций GSQB
История выпущенных акций HCFT
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод