Стратегия Повышения доходности WSC До 8,8% С Использованием Опционов

Акционеры WillScot Holdings Corp (обозначение: WSC), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 1% в годовом исчислении, могут продать акции с погашением в декабре 2026 года по цене 35 долларов и получить премию, исходя из ставки в 3,30 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 7,8% по сравнению с текущей ценой. цена акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost) в общей сложности составляет 8,8% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 35 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции WSC должны подняться на 28,8% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер получит доходность в размере 40,9% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае WillScot Holdings Corp, приведенный ниже график дивидендной истории WSC, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 1% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю WSC, на котором страйк в 35 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в декабре 2026 года по цене 35 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 35 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для WillScot Holdings Corp (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 27,23 доллара) составит 50%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку на различные доступные сроки, посетите страницу опционов на акции WSC в разделе StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в четверг объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 1,32 млн контрактов, а объем обращений - 2,28 млн, при соотношении "пут:колл" 0,58 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, что отражает высокий объем коллов по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели отдают предпочтение "коллам" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Рынок PIPR

Источник nasdaq.com, автоматический перевод