Стратегия повышения доходности NVT С 1,1% До 12,2% С Использованием Опционов

Акционеры nVent Electric PLC (условное обозначение: NVT), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 1,1% в годовом исчислении, могут продать акции за февраль 2025 года по цене 80 долларов США и получить премию, исходя из ставки в 3,20 доллара США, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 11,1% по сравнению с текущей ценой. цена акций (в Stock Options Channel мы называем это повышением доходности) в общей сложности составляет 12,2% в годовом исчислении в том случае, если акции не будут отозваны. Любой рост выше 80 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции NVT должны вырасти на 11,7% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер получит доходность в 16,1% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае nVent Electric PLC, приведенный ниже график дивидендной истории NVT, может помочь оценить, сохранится ли выплата последних дивидендов и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 1,1% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю NVT, на котором страйк в 80 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в феврале 2025 года по цене 80 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 80 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для nVent Electric PLC (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 71,22 доллара) составит 33%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции NVT в разделе StockOptionsChannel.com.

На торгах в середине дня в пятницу объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 917 456 контрактов, при этом объем заявок на покупку составил 1,70 млн, при соотношении "пут:колл" 0,54 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Прогнозы по акциям CONN

на

Источник nasdaq.com, автоматический перевод