Стратегия для увеличения доходности QGEN до 16,3% с использованием опционов

Акционеры Qiagen NV (Тикер: QGEN), стремящиеся увеличить свой доход сверх дивидендной доходности акции в 0,5% годовых, могут продать покрытый колл-опцион с истечением в мае по цене исполнения $60 и получить премию на основе ставки в $2,70, что в годовом исчислении составляет дополнительную доходность в 15,8% по сравнению с текущей ценой акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в совокупности дает 16,3% годовых в сценарии, если акция не будет выкуплена. Любой рост выше $60 будет потерян, если акция поднимется до этой отметки и будет выкуплена, но акция QGEN должна вырасти на 9,9% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция выкуплена, акционер заработает 14,8% доходности на этом уровне торговли, кроме любых дивидендов, полученных до выкупа акции. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Qiagen NV, рассмотрение графика истории дивидендов для QGEN ниже может помочь в оценке, вероятно ли продолжение недавнего дивиденда, и, в свою очередь, является ли это разумным ожиданием для дивидендной доходности в 0,5% годовых. Ниже представлен график, показывающий торговую историю QGEN за последние двенадцать месяцев, с отмеченной красным ценой исполнения $60: График выше, а также историческая волатильность акций могут быть полезными инструментами в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого колл-опциона с истечением в мае по цене исполнения $60 хорошую награду за риск, связанный с возможной потерей роста выше $60. (Большинство опционов истекает бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций Qiagen NV за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену $54,74) на уровне 30%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов на акции QGEN на StockOptionsChannel.com. В среду в полдень объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 917,392 контракта, объем колл-опционов — 2,14 млн, что дает соотношение пут:колл 0,43 на данный момент дня. По сравнению с медианным долгосрочным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно пут-опционов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах обсуждают трейдеры сегодня. Также смотрите: DividendRank Canada ARTX Videos STZ Historical Stock Prices Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод