Стоит ли Вам инвестировать в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)?
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) был запущен 28.09.2011 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для широкого доступа к промышленному, аэрокосмическому и оборонному сегменту фондового рынка.
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - аэрокосмическая и оборонная - является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 1-е место, входя в топ-6%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 2,40 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям промышленного, аэрокосмического и оборонного сегментов фондового рынка. XAR стремится соответствовать показателям индекса S&P Aerospace & Defense Select Industry Index без учета сборов и расходов.
Индекс S&P Aerospace & Defense Select Industry Index представляет собой подотрасль аэрокосмической и оборонной промышленности в общем индексе фондового рынка S&P. Индекс S&P TMI отслеживает все обыкновенные акции США, котирующиеся на NYSE, AMEX, NASDAQ National Market и NASDAQ Global Select Market. Индекс аэрокосмической и оборонной промышленности - это модифицированный индекс равного веса.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,55%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 100% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Lockheed Martin Corp (LMT) приходится около 5,36% от общего объема активов, за ними следуют Northrop Grumman Corp (NOC) и Axon Enterprise Inc (AXON).
На долю 10 крупнейших фондов приходится около 49,96% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риск
Доходность ETF на данный момент составляет примерно 17,98%.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод