Стоит ли Вам инвестировать в инвестиционный фонд Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD)?
Запущенный 01.11.2006 года инвестиционный фонд Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка с широким спектром потребительских прав.
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также предоставляют инвесторам доступ к обширной группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий уровень риска и диверсифицированную экспозицию. Consumer Discretion - Broad является одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 11-е место, занимая 31-е место в рейтинге.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 292,89 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям потребительского дискреционного сегмента фондового рынка. RSPD стремится соответствовать показателям индекса S&P 500 EQL, учитывающему ДИСКРЕЦИОННЫЕ издержки до вычета комиссий и расходов.
Индекс S&P 500 Equal Weight Consumer Discretion Index одинаково учитывает акции в секторе дискреционных активов потребителей индекса S&P 500.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,89%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в потребительском дискреционном секторе - около 99,90% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Tapestry Inc (TPR) приходится около 2,83% от общего объема активов, за ними следуют Starbucks Corp (SBUX) и Darden Restaurants Inc (DRI).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 23,80% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
ETF потерял около -5,24% и вырос примерно на 3,86% в этом году и за последний год (по состоянию на 18.03.2025), соответственно. За последний 52-недельный период RSPD торговался в диапазоне от 45,16 до 56,13 долларов.
ETF имеет
Источник nasdaq.com, автоматический перевод