Стоит ли Вам инвестировать в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к промышленному, аэрокосмическому и оборонному сегменту фондового рынка, обратите внимание на Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 26.10.2005.

Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - Аэрокосмическая и оборонная - является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 2-е место, входя в топ-13%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 3,70 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям промышленного, аэрокосмического и оборонного сегмента фондового рынка. PPA стремится соответствовать показателям индекса SPADE Defense Index без учета сборов и расходов.

В индекс SPADE Defense Index входят около 50 американских компаний, акции которых котируются на американской бирже. Это компании, которые в основном занимаются исследованиями, разработками, производством, эксплуатацией и поддержкой оборонных, военных, национальной безопасности и космических операций.

Расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,58%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,57%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 92,90% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Lockheed Martin Corp (LMT) приходится около 7,69% от общего объема активов, за ними следуют Rtx Corp (RTX) и General Electric Co (GE).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 54,81% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

ETF прибавил около 20,46% и вырос примерно на 33,89% в этом году и за последний год (по состоянию на 20.08.2024) соответственно. PPA торгуется на уровне 78 долларов.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод