Стоит ли Вам инвестировать в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)?
Запущенный 26.10.2005 ETF Invesco Aerospace & Defense (PPA) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к промышленному, аэрокосмическому и оборонному сегменту фондового рынка.
Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярными среди розничных и институциональных инвесторов, обеспечивают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Промышленность - Аэрокосмическая и оборонная - является одним из 16 крупных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 4-е место, входя в топ-25%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Invesco. Он накопил активы на сумму более 3,27 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать показателям промышленного, аэрокосмического и оборонного сегмента фондового рынка. PPA стремится соответствовать показателям индекса SPADE Defense Index без учета сборов и расходов.
В индекс SPADE Defense Index входят около 50 американских компаний, акции которых котируются на американской бирже. Это компании, которые в основном занимаются исследованиями, разработками, производством, эксплуатацией и поддержкой оборонных, военных, национальных служб безопасности и космических операций.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,58%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,61%.
Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 94,40% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Rtx Corp (RTX) приходится около 6,76% от общего объема активов, за ними следуют Lockheed Martin Corp (LMT) и Boeing Co/the (BA).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 52,26% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
Доходность ETF составляет примерно 10,73% и выросла примерно на 24,94% в этом году и за последний год (по состоянию на 17.06.2024), соответственно. PPA торговался между $78,19 и $105,73 за доллар.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод