Стоит ли Вам инвестировать в ETF Vanguard Utilities (VPU)?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка, связанному с коммунальными услугами, обратите внимание на Vanguard Utilities ETF (VPU), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 26.01.2004.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Коммунальные услуги - Broad - это один из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 7-е место, входя в топ-44%.

Подробная информация об индексе

Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 6,14 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям сегмента фондового рынка, ориентированного на коммунальные услуги. VPU стремится соответствовать показателям индекса MSCI US Investable Market Utilities 25/50 без учета комиссий и расходов.

Индекс MSCI US Investable Market Utilities 25/50 состоит из акций крупных, средних и малых компаний США, работающих в секторе коммунальных услуг.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 3%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе коммунальных услуг - около 99,80% портфеля.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nextera Energy Inc (NEE) приходится около 12,87% от общего объема активов, за которыми следуют Southern Co/the (SO) и Duke Energy Corp (DUK).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 53,29% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года ETF Vanguard Utilities вырос примерно на 20,09%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 20.08.2024) он вырос примерно на 21,67%. За последние 52 недели VPU торговался в диапазоне от $121,65 до $162,26.

Бета-версия ETF составляет 0,59, а стандартное отклонение для tra составляет 17,83%.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод