Стоит ли Вам инвестировать в ETF Vanguard Utilities (VPU)?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на коммунальные услуги, Vanguard Utilities ETF (VPU) - это пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 26.01.2004.
Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Сектор коммунальных услуг Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 9-е место, занимая 38-е место в рейтинге.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 5,51 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям сегмента фондового рынка, ориентированного на коммунальные услуги. VPU стремится соответствовать показателям индекса MSCI US Investable Market Utilities 25/50 без учета комиссий и расходов.
Индекс MSCI US Investable Market Utilities 25/50 состоит из акций крупных, средних и малых компаний США, работающих в секторе коммунальных услуг.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, в остальном же все остается по-прежнему.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 3,12%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе коммунальных услуг - около 99,80% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nextera Energy Inc (NEE) приходится около 11,06% от общего объема активов, за которыми следуют Southern Co/the (SO) и Duke Energy Corp (DUK).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 52,54% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
Доходность ETF в этом году составляет примерно 11,32%, а за последний год она выросла примерно на 8,50% (по состоянию на 17.06.2024). За последние 52 недели он торговался между 121,65 и 157,94 долларами.
Бета-версия ETF составляет 0,59, а стандартное отклонение - 17,82% на последний трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска
Источник nasdaq.com, автоматический перевод