Стоит ли Вам инвестировать в ETF Vanguard Utilities (VPU)?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на коммунальные услуги, Vanguard Utilities ETF (VPU) - это пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 26.01.2004.
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, поскольку они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такие фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Сектор коммунальных услуг Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 8-е место, входя в топ-50%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 5,01 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям сегмента фондового рынка, ориентированного на коммунальные услуги. VPU стремится соответствовать показателям индекса MSCI US Investable Market Utilities 25/50 без учета комиссий и расходов.
Индекс MSCI US Investable Market Utilities 25/50 состоит из акций крупных, средних и малых компаний США, работающих в секторе коммунальных услуг.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 3,40%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе коммунальных услуг - около 99,70% портфеля.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Nextera Energy Inc (NEE) приходится около 11,06% от общего объема активов, за которыми следуют Southern Co/the (SO) и Duke Energy Corp (DUK).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 52,54% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
Доходность ETF в этом году составляет примерно 2,37%, а за последний год снизилась примерно на -4,99% (по состоянию на 15.04.2024). За последние 52 недели он торговался между 121,65 и 152,05 долларами.
ETF имеет бета-версию 0,58 и стандартное отклонение 17,71% для последнего трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска в долгосрочной перспективе.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод