Стоит ли вам инвестировать в ETF Vanguard Utilities (VPU)?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка, ориентированному на коммунальные услуги, обратите внимание на ETF Vanguard Utilities (VPU), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 26.01.2004.
Являясь отличным средством для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низкого риска и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Коммунальные услуги - Broad - один из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 3-е место, входя в топ-19%.
Сведения об индексе
Спонсором фонда является компания Vanguard. Он накопил активы на сумму более 4,68 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям широкого сегмента фондового рынка, связанного с коммунальными услугами. VPU стремится соответствовать показателям индекса MSCI US Investable Market Utilities 25/50 до вычета сборов и расходов.
Индекс MSCI US Investable Market Utilities 25/50 включает акции крупных, средних и малых компаний США в секторе коммунальных услуг.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Ежегодные операционные расходы на этот ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 3,68%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по одной акции, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе коммунальных услуг - около 99,80% портфеля.
Рассматривая отдельные холдинги, Nextera Energy Inc. (NEE) составляет около 13,95% от общего объема активов, за ней следуют Southern Co. (SO) и Duke Energy Corp. (ДУК).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 52,64% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Эффективность и риск
ETF потерял около -15,10% и снизился примерно на -5,38% в этом году и за последний год (по состоянию на 11.10.2023) соответственно. За последний 52-недельный период VPU торговался между $121,65 и $158,16.
ETF имеет бета-версию 0,55 и стандартное отклонение 17,79% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска в
Источник nasdaq.com, автоматический перевод