Стоит ли Вам инвестировать в ETF iShares U.S. Utilities (IDU)?
Ищете широкий доступ к сегменту фондового рынка, охватывающему коммунальные услуги? Вам следует рассмотреть ETF iShares U.S. Utilities (IDU), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 12.06.2000.
Розничные и институциональные инвесторы все чаще обращаются к пассивно управляемым ETF, потому что они предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; такого рода фонды также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Отраслевые ETF, ориентированные на инвесторов, предоставляют множество возможностей для получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Коммунальные услуги - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время фонд занимает 4-е место, входя в топ-25%.
Подробная информация об индексе
Спонсором фонда является Blackrock. Он накопил активы на сумму более 813,75 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям широкого сегмента фондового рынка коммунальных услуг. IDU стремится соответствовать показателям индекса коммунальных услуг США Dow Jones до вычета сборов и расходов.
Индекс Russell 1000 Utilities RIC с ограничением 22,5/45 измеряет показатели сектора коммунальных услуг на фондовом рынке США. В него входят компании в следующих секторах: электроэнергетика и газоснабжение, водоснабжение и коммунальные услуги.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,81%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают информацию о своих активах ежедневно.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе коммунальных услуг - около 87,20% портфеля, за ним следуют промышленные предприятия.
Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Nextera Energy Inc (NEE) приходится около 10,88% от общего объема активов, за которыми следуют Southern (SO) и Duke Energy Corp (DUK).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 52,48% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
ETF потерял около -0,68% в этом году и снизился примерно на -1,50% за последний год (по состоянию на 22.02.2024). За прошедший 52-недельный период он торговался между 70,39 и 86,19 долларами.
Бета-версия ETF составляет 0,58, а стандартное отклонение - 17,33
Источник nasdaq.com, автоматический перевод