Стоит ли вам инвестировать в ETF Fidelity MSCI Materials Index (FMAT)?
Запущенный 21.10.2013 ETF Fidelity MSCI Materials Index (FMAT) - это пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на материалы.
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря их низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низкого риска и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Материалы - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в рамках отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 14-е место, занимая нижние 13%.
Сведения об индексе
Фонд спонсируется компанией Fidelity. Он накопил активы на сумму более 463,82 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям сырьевого сегмента фондового рынка. FMAT стремится соответствовать показателям индекса материалов IMI MSCI USA до вычета сборов и расходов.
Индекс материалов IMI от MSCI USA отражает показатели сектора материалов на фондовом рынке США.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF соотношение расходов является важным фактором, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,08%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,74%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Если рассматривать отдельные активы, то на обыкновенные акции Linde Plc (LIN) приходится около 15,06% от общего объема активов, за которыми следуют обыкновенные акции Air Products + Chemicals Inc в размере 1,0 доллара США (APD) и обыкновенные акции Freeport Mcmoran Inc в размере 1 доллара США (FCX).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 49,97% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Производительность и риск
С начала года индекс Fidelity MSCI Materials Index ETF вырос примерно на 8,27% и примерно на 15,53% за последние 12 месяцев (по состоянию на 04.07.2023). За последние 52 недели FMAT торговался в диапазоне от $37,65 до $48,32.
Бета-версия ETF составляет 1,13, а стандартное отклонение - 21,90% за завершающийся трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска в данной области. Примерно через 125 ч
Источник nasdaq.com, автоматический перевод