Стоит ли Вам инвестировать в ETF Fidelity MSCI Financials Index (FNCL)?

ETF Fidelity MSCI Financials Index (FNCL), запущенный 21.10.2013, представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к финансовому сегменту фондового рынка.

Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низких затрат, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.

Кроме того, отраслевые ETF предлагают удобные способы получения низких рисков и диверсифицированного доступа к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансовый сектор Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 1-е место, входя в топ-6%.

Подробная информация об индексе

Фонд спонсируется Fidelity. Его активы превысили 2,07 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка в целом. FNCL стремится соответствовать показателям индекса MSCI IMI Financials Index до вычета комиссий и расходов.

Индекс MSCI IMI Financials 25/50 отражает показатели финансового сектора на фондовом рынке США.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,52%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на обыкновенные акции Jpmorgan Chase + Co стоимостью 1,0 доллара США (JPM) приходится около 8,47% от общего объема активов, за которыми следуют обыкновенные акции Berkshire Hathaway Inc. Cl B стоимостью 0033 доллара США (BRK.B) и обыкновенные акции Visa Inc класса А, принадлежащие Visa Inc., стоимостью 0001 доллар США (V).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 43,06% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

С начала года фондовый фонд Fidelity MSCI Financials Index прибавил примерно 0%, а за последние 12 месяцев (по состоянию на 01.02.2025) вырос примерно на 30,21%. За последние 52 недели FNCL торговался в диапазоне от $52,62 до $73,31.

Бета-версия ETF составляет 1,09, а стандартное отклонение - 19,57%.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод