Steris (STE) упал на 2,2% с последнего отчета о доходах: сможет ли он восстановиться?

Прошло около месяца с момента последнего отчета о прибыли компании Steris (STE). За это время акции потеряли около 2,2%, что хуже, чем индекс S&P 500. Продолжится ли недавняя негативная тенденция перед следующим отчетом о прибыли, или Steris готова к прорыву? Сначала давайте быстро рассмотрим последний отчет о прибыли, чтобы лучше понять недавние катализаторы для STERIS plc, прежде чем углубиться в то, как инвесторы и аналитики отреагировали в последнее время.

Прибыль STE за 3 квартал соответствует ожиданиям, а выручка превысила прогнозы

STERIS plc (STE) опубликовала скорректированную прибыль на акцию (EPS) за третий квартал финансового 2026 года в размере $2.53, что на 9% выше показателя за аналогичный квартал прошлого года. Этот показатель соответствует консенсус-прогнозу Zacks. Корректировка исключает влияние некоторых непостоянных расходов, таких как амортизация приобретенных нематериальных активов и расходы, связанные с приобретениями и интеграцией. Прибыль компании по GAAP составила $1.96, что на 12% выше уровня годом ранее, составлявшего $1.75.

Выручка STE за 3 квартал в деталях

Выручка от продолжающихся операций составила $1.50 миллиарда, что на 9.5% больше по сравнению с прошлым годом. Этот показатель превысил консенсус-прогноз Zacks на 1.1%. Органическая выручка по постоянному обменному курсу (CER) увеличилась на 8% по сравнению с прошлым годом.

Показатели STE за квартал в деталях

Компания работает в трех сегментах — Здравоохранение, Применяемые технологии стерилизации (“AST”) и Научные исследования. Выручка в сегменте Здравоохранение возросла на 9% по сравнению с прошлым годом до $1.10 миллиарда (выросла на 8% по органическим показателям CER). Это отразило 11% рост выручки от услуг, 8% рост выручки от расходных материалов и 7% рост выручки от капитального оборудования. Консенсус-прогноз Zacks по выручке подразумевает улучшение на 8.1% по сравнению с показателем годом ранее.

Выручка от AST увеличилась на 11% до $286.6 миллиона (выросла на 8% по органическим показателям CER). Это отразило 9% рост выручки от услуг и 103% рост выручки от капитального оборудования. Консенсус-прогноз Zacks по выручке подразумевает увеличение на 8.1% по сравнению с прошлым годом.

Выручка от сегмента Научные исследования увеличилась на 7% до $145.8 миллиона (выросла на 5% по сравнению с прошлым годом по органическим показателям CER). Это отразило 11% рост выручки от расходных материалов, 7% рост выручки от капитального оборудования и стабильные показатели по выручке от услуг. Консенсус-прогноз Zacks по выручке предполагает увеличение на 8% по сравнению с прошлым годом.

Маржа

В отчетном квартале валовая прибыль составила $655.5 миллиона, что на 7.4% больше по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года. Валовая маржа сократилась на 72 базисных пункта (bps) по сравнению с прошлым годом до 43.8% из-за 10.6% увеличения стоимости выручки. STERIS зафиксировала 5% рост общих и административных расходов по сравнению с прошлым годом. Этот показатель составил $352.3 миллиона. Расходы на исследования и разработки возросли на 7.7% до $29.5 миллиона. Скорректированные операционные расходы составили $381.8 миллиона, что на 5.2% больше по сравнению с прошлым годом. Скорректированная операционная маржа увеличилась на 23 базисных пункта до 18.3%.

Финансовые детали

STERIS завершила третий квартал финансового 2026 года с наличными и эквивалентами наличных в размере $423.7 миллиона по сравнению с $319.2 миллиона на конец второго квартала финансового года. Кумулятивные чистые денежные средства от операционной деятельности на конец третьего квартала финансового года составили $1.01 миллиарда по сравнению с $887.3 миллиона в аналогичный период прошлого года. Более того, компания имеет среднегодовой темп роста дивидендов за пять лет на уровне 9.94%.

Прогноз

STERIS сохранила свой финансовый прогноз на 2026 год. Она по-прежнему ожидает, что выручка от продолжающихся операций увеличится примерно на 8-9%. Консенсус-прогноз Zacks составляет $5.93 миллиарда, что подразумевает рост на 8.6% по сравнению с финансовым 2025 годом. Ожидается, что органическая выручка по постоянному курсу улучшится примерно на 7-8%. Ожидается, что скорректированная EPS составит от $10.15 до $10.30. Консенсус-прогноз Zacks для этого показателя составляет $10.23.

Как изменялись прогнозы с тех пор?

С момента публикации отчета об earnings инвесторы наблюдали стабильную тенденцию в новых прогнозах.

Оценки VGM

В настоящее время у Steris хороший балл за рост B, хотя она значительно отстает по показателю Momentum с D. По аналогии, акция получила оценку C по стоимости, что помещает ее в средние 20% для этой инвестиционной стратегии. В целом, акция имеет агрегированный VGM Score C. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, этот балл — тот, который вам стоит учитывать. Steris имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Мы ожидаем доходности, соответствующей рынку, от акций в ближайшие месяцы.

Показатели игрока в отрасли

Steris принадлежит к отрасли медицинских инструментов Zacks. Другой акции из той же отрасли, Hologic (HOLX), за последний месяц удалось вырасти на 1.4%. Прошло больше месяца с момента, как компания опубликовала результаты за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Hologic сообщила о выручке в размере $1.05 миллиарда в последнем отчетном квартале, что представляет собой изменение на +2.5% по сравнению с прошлым годом. EPS в размере $1.04 за тот же период сравнивается с $1.03 годом ранее. В текущем квартале ожидается, что Hologic опубликует прибыль в размере $1.08 на акцию, что указывает на изменение на +4.9% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Консенсус-прогноз Zacks остался неизменным за последние 30 дней. Общая направленность и величина изменений в прогнозах переводят Hologic в ранг Zacks #4 (Продажа). Также акция имеет VGM Score B.

Главный исследователь Zacks называет "акцию, которая с наибольшей вероятностью удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила список из 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% и более в ближайшие месяцы. Из этих 5, директор по исследованиям Шераз Мян выделяет одну акцию, которая готова к наибольшему росту. Этот топовый выбор — малоизвестная компания по спутниковой связи. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной индустрией, и база клиентов этой компании растет быстро. Аналитики предсказывают значительный прорыв в выручке в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы становятся победителями, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые удваивались, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: Узнайте нашу топовую акцию и 4 претендента

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод