Совершите Покупку MaxLinear По Цене $17,50 И Заработайте 16,3%, Используя Опционы

Инвесторы, рассматривающие возможность покупки акций MaxLinear Inc (обозначение: MXL), но проявляющие осторожность в отношении текущей рыночной цены в 22,09 доллара за акцию, могут извлечь выгоду из рассмотрения возможности продажи опционов на продажу среди альтернативных стратегий, имеющихся в их распоряжении. В частности, одним из интересных контрактов на продажу является контракт на продажу в январе 2026 года по цене 17,50 долларов, цена которого на момент написания этой статьи составляла 2,85 доллара. Получение этой ставки в качестве премии представляет собой доходность в размере 16,3% по сравнению с обязательством в размере 17,50 долларов США, или доходность в размере 9,3% в годовом исчислении (в канале опционов на акции мы называем это YieldBoost).

Продажа пут-опциона не дает инвестору доступа к потенциальному росту MXL, как это было бы при владении акциями, поскольку продавец пут-опциона в конечном итоге становится владельцем акций только в том случае, если контракт исполняется. И лицо, находящееся на другой стороне контракта, выиграет от исполнения опциона по цене $17,50 только в том случае, если это приведет к лучшему результату, чем продажа по текущей рыночной цене. (Связаны ли опционы с риском для контрагента? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Таким образом, если акции MaxLinear Inc не упадут на 20,7%, а контракт не будет исполнен (в результате базовая стоимость составит 14,65 долларов за акцию без учета комиссионных брокера, за вычетом 2,85 долларов из 17,50 долларов), единственным преимуществом для продавца пут будет получение премии за 9,3% годовой доходности.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю MaxLinear Inc. Зеленым цветом выделено место, где по отношению к этой истории зафиксирован страйк на уровне 17,50 долларов:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, является ли продажа пут на январь 2026 года по цене 17,50 долларов США с доходностью 9,3% в годовом исчислении хорошим вознаграждением за риски. Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для MaxLinear Inc (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 22,09 доллара) составит 63%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам с опционами на продажу на различные доступные сроки, посетите страницу опционов на акции MXL в разделе StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Историческое соотношение VHC и PE

историю рыночной капитализации CEG

Историческую прибыль от продажи оригинальных запчастей

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод