Совершите Покупку Hayward Holdings За 10 Долларов И Зарабатывайте 6,5% Годовых, Используя Опционы

Инвесторы, рассматривающие возможность покупки акций Hayward Holdings Inc (условное обозначение: HAYW), но проявляющие осторожность в отношении выплаты текущей рыночной цены в 12,83 доллара за акцию, могут извлечь выгоду из рассмотрения возможности продажи акций среди альтернативных стратегий, имеющихся в их распоряжении. В частности, одним интересным контрактом "пут" является контракт "пут" на июль 2024 года со ставкой 10 долларов, ставка по которому на момент написания этой статьи составляла 40 центов. Получение этой ставки в качестве премии представляет собой доходность в размере 4% от суммы обязательства в размере 10 долларов или 6,5% в годовом исчислении (в канале опционов на акции мы называем это YieldBoost).

Продажа пут не дает инвестору доступа к потенциальному росту HAYW, как это было бы при владении акциями, поскольку продавец пут в конечном итоге становится владельцем акций только в том случае, если контракт исполняется. И лицо, находящееся на другой стороне контракта, выиграет от исполнения опциона со страйком в 10 долларов только в том случае, если это приведет к лучшему результату, чем продажа по текущей рыночной цене. (Несут ли опционы риск контрагента? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Таким образом, если Hayward Holdings Inc не увидит, что ее акции упали на 22,2%, и контракт не будет исполнен (в результате стоимость составит 9,60 доллара за акцию до комиссионных брокера, вычитая 40 центов из 10 долларов), единственным преимуществом для продавца пут будет получение премии за 6,5% годовой доходности.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю Hayward Holdings Inc и выделяющий зеленым цветом, где находится страйк на 10 долларов относительно этой истории:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, является ли продажа пут на июль 2024 года со страйком в 10 долларов при годовой ставке доходности 6,5% хорошим вознаграждением за риски. Мы рассчитываем, что итоговая двенадцатимесячная волатильность для Hayward Holdings Inc (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 12,83 доллара) составит 40%. Для ознакомления с другими идеями контрактов с опционами "пут" с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции HAYW по адресу StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в среду объем пут среди компонентов S&P 500 составил 2,07 млн контрактов, объем колл - 2,44 млн, при соотношении пут:колл на данный момент за день 0,85, что необычно высоко по сравнению с долгосрочным средним соотношением пут:колл, равным .65. Другими словами, на сегодняшний день в торговле опционами гораздо больше покупателей "пут", чем обычно можно было бы увидеть, по сравнению с покупателями "колл". Узнайте, что

Источник nasdaq.com, автоматический перевод