Совершите покупку Agilon Health за 5 Долларов И Зарабатывайте 22,4% Годовых, Используя Опционы
Инвесторы, рассматривающие возможность покупки акций Agilon Health Inc (условное обозначение: AGL), но проявляющие осторожность в отношении выплаты текущей рыночной цены в 6,46 доллара за акцию, могут извлечь выгоду из рассмотрения возможности продажи акций среди альтернативных стратегий, имеющихся в их распоряжении. В частности, одним интересным контрактом "пут" является июльский контракт "пут" со страйком в 5 долларов, ставка по которому на момент написания этой статьи составляла 55 центов. Получение этой ставки в качестве премии представляет собой доходность в размере 11% против обязательства в размере 5 долларов, или 22,4% в годовом исчислении (в канале опционов на акции мы называем это YieldBoost).
Продажа пут не дает инвестору доступа к потенциальному росту AGL так, как это было бы при владении акциями, поскольку продавец пут в конечном итоге становится владельцем акций только в том случае, если контракт исполняется. И лицо, находящееся на другой стороне контракта, выиграет от исполнения опциона со страйком в 5 долларов только в том случае, если это приведет к лучшему результату, чем продажа по текущей рыночной цене. (Несут ли опционы риск контрагента? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Таким образом, если акции Agilon Health Inc не упадут на 23,1% и контракт не будет исполнен (в результате стоимость составит 4,45 доллара за акцию до вычета комиссионных брокера, вычитая 55 центов из 5 долларов), единственным преимуществом для продавца пут будет получение премии за 22,4% годовой доходности.
Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю Agilon Health Inc. и выделяющий зеленым цветом, где находится страйк на 5 долларов относительно этой истории:
Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, является ли продажа июльского пут со страйком в 5 долларов за годовую норму доходности в 22,4% хорошим вознаграждением за риски. Мы рассчитываем, что итоговая двенадцатимесячная волатильность для Agilon Health Inc (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 6,46 доллара) составит 66%. Для ознакомления с другими идеями контрактов с опционами "пут" с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции AGL в StockOptionsChannel.com.
Смотрите также:
Сеть опционов на ЗАПАД
Десять крупнейших хедж-фондов, владеющих SEAL
Прогнозы по акциям HBAN
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод