Шортить "Сбер" нельзя
Всех приветствую!
По традиции с новостей!
После «беззубости» выступления Паулла рост продолжился не только в золоте и серебре, но и в акциях США - SP500 и NASDAQ = абсолютные максимумы! Вроде как рост продолжается, но чем выше заберутся – тем падение будет сильнее при любом "черном лебеде"... А он может прилететь в любой момент! Как и в 2008.
Металлы также продолжили рост - все закономерно, не ожидается понижение ставки, значит открыт путь к гиперинфляции.. Логика рынка с одной стороны понятна, но это пузырь!
Теперь к нашим новостям
Мосбиржа предложила создать новый свободный от санкций рынок для иностранных инвесторов.
Штрафы за манипулирование на фондовом рынке в России катастрофически низкие, их нужно повышать, чтобы они зависели от объема ущерба - Набиуллина - Прайм. Правильное решение, но это ЦБ предлагает уже давно, а воз и ныне там.
Набиуллина, говоря о предложении Московской биржи дать возможность инвесторам совершать сделки на бирже напрямую, без участия брокеров, отметила, что регулятор не нашел прецедентов такой дезинтермедиации на фондовом рынке в мировой практике. В целом вопрос для ЦБ неочевиден, его нужно обсуждать.
Да, в мировой практике такого действительно нет сейчас. Но это касается именно фондового рынка. Правда есть примеры централизованных криптобирж, где инвесторы торгуют напрямую без брокеров. И вроде как всё нормально функционирует. Так что данный вопрос, скорее всего, будет подниматься снова и снова не только в РФ, но и в других странах мира.
Во-первых, очень могут пострадать брокеры. Ведь у них в штате очень много менеджеров разных по функциям - обычные менеджеры, риск-менеджеры, IT, бухгалтерия, у многих брокеров есть карманные банки с собственными сотрудниками и т. д. Не всех примут на новую работу - а это значит, что велика вероятность сокращений - а это новые безработные!
Второе - спекулировать станет намного сложнее! Могут ввести круглосуточные торги (от этого биржа может выиграть, но у наших трейдеров и так одни из самых длинных торговых сессий в мире.
И самое главное - ночью обычно никто не торгует! Я лично стараюсь даже на «вечерней» сессии не торговать. И без того неликвидный рынок (в отсутствие нерезидентов) может стать еще более манипулируемым со стороны «больших» денег. И не факт, что по утру мы не обнаружим кардинально отличную картину от предыдущей. Графики никто переделывать не будет, да их и нельзя переделывать, и в этом случае может быть что угодно. Сносы стопов, не рыночные движения — хаос на рынке!
От нас ничего в этом плане не зависит, но может быть нарушен заведенный и привычный порядок вещей. Сплошные неудобства (как минимум для меня, как для спекулянта). Такую вероятность исключать нельзя, поэтому надо морально к этому готовится. Ну и конечно будет крайне опасно оставлять автоматические стопы после окончания основной сессии (хотя я их и не ставлю - но многие действуют именно так)…
«Бумажный» рынок
Во фьючерсе на индекс МосБиржи на днях я наблюдаю проход вверх локального сопротивления 3473+, выше 3496+. RSI ведет себя сообразно ситуации. В теории рост может продолжится в район мишени от пробоя канала вплоть до 3515+-. Также нельзя исключать продолжения роста в рамках игры «Поймай Медведя» с мишенью от пробоя канала 3417-3496= 3575+-. Но потенциальная дивергенция при этом сохраняется!
Рынок остается неоднородным, драйверов для общего роста нет, одни локальные идеи, да и то, не долгоиграющие… Надо торговать локальные идеи, с четкими стопами и тэйками, не обращая внимание на индекс!
И снова среди лидеров роста не убиваемый Сбер. Если гипотетически предположить продолжение игры "Поймай Медведя" в Сбере на днях, то мишень от пробоя канала 306-315=324± , но RSI в потенциальной дивергенции и в зоне перекупленности... В такой ситуации «с нуля» покупать крайне опасно. Но таков наш «бычий» рынок, прет - как танк, высаживая «медведей».
Рост в Сбере на часах происходит в извращенной форме - от полки до полке в условиях постоянной перекуплнности по RSI... Покупать "с нуля" я лично не могу, постоянно двигаю биды вверх по мере подъема 55ЕМА, но этого явно не достаточно... В такой ситуации можно либо двигать стопы по ходу роста, либо прикрывать уже имеющиеся лонги...
Я же предпочитаю ждать хоть какой-то коррекции. Да, без сделок, чуть обидно, но безопасность счета важнее. Чем выше выдирают в условиях перекупленности, тем выше шансы на нормальную коррекцию.
Рынок локальных идей! Причем на часах.
Снова локальная идея в MGNT. При пробое и закреплении выше уровня 8352+ произойдет не только выход из канала, но и из "пильного" треугольника. С точки зрения однозначности стопа буду пробовать покупать на коррекции по 8352+, стоп 8330-, первый тэйк под 8375-, второй под мишенью от пробоя канала 8292-8352=8412-. Но к сожалению пробой прошел без коррекции, мишень исполнилась, лонги можно прикрывать, но уровень остался — значит и идея тоже осталась!
Оказалось, что рост на вечерней сессии произошел на факте выхода отчета компании. «Магнит» за 2023 год увеличил чистую прибыль по МСФО на 94%. Выручка выросла на 8,2%.
Я согласен, отчет прекрасный, но вопрос - а почему он вышел только после окончания основной сессии?
Локальная идея в CHMF на часах. Зона покупки 1959 (гэп+55ЕМА)-1964, стоп 1953- В CHMF на часах канал 1960,2-1971, цена над облаком Ишимоку и 55ЕМА, в случае пробоя вверх мишень = 1982± , под ней я бы лонг прикрывал. Стоп остается прежним = 1953-.
Локальная идея в MTLR на часах - проход и закрепление выше 253,3+ - покупка на возвратном ходе со стопом 252,4- и тэйком под мишенью от пробоя канала 248-253,3=258,6-.
Рынок продолжает неоднородный рост - флагман снова Сбер. Шортить его нельзя априори, покупать - я лично не могу (не дают RSI разрядится как мне бы хотелось - а это значит, что чем выше бумага - тем больше вероятности коррекции.)
При этом денег явно на все не хватает, и появляется неоднородность на рынке. Идеи носят только локальный характер!
Одной из идей вчера была Северсталь. Спекулятивная (локальная) сделка в Северсталь - купил частями по средней 1961,5 , стоп 1953-. Т.к. пока канал — решил оставить, стоп же есть!
Рынок превращается в скопление коротких локальных идей, главное с конкретными стопами. Такая неоднородность больше говорит за попытки «дожать» инвесторов — любителей, чем за однородный рост!
Глобальная идея пока одна - Лукойл, но он тоже проседает под неоднородностью рынка.
Еще одна глобальная идея по валюте - можно конечно спекулировать в валюте в сторону укрепления рубля, но надо всегда смотреть на более масштабную картину, а она совсем не радужная. ОФЗ провалились снова - банки не верят в скорое уменьшение ставки. Нефть падает, и государству придется в конце концов девальвировать рубль, не в этом квартале - так в следующем. Я в этом уверен!
Я не хотел писать пост вообще, т.к. на рынке имеются только локальные идеи, но все-таки решил. Рынок пока явно тащат «за уши». Нет однородности, одни лидеры в прошлом становятся не интересны, но появляются другие бумаги, в которых явно «большие деньги» изобретают «типа новые драйверы для роста». А отсутствие общей однородной тенденции — показатель пилы на хаю! Покупать я точно стратегически «с нуля» не буду, пусть я пропущу окончание роста, нарваться на коррекцию не хочу! Осторожность никогда не бывает лишней! Только локальные идеи.
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже.
Комментарии