Сейчас может произойти вполне закономерный обвал российского рынка

Прошедшая неделя ознаменовалась открытием долгового и фондового рынков. И если открытие долгового рынка произошло в штатном режиме, то открытие фондового принесло немало сюрпризов. Я думал закрывать шорт как минимум на второй планке вниз, но получилось диаметрально наоборот-попали медведи.  

В посте накануне я написал такую фразу – "Ситуация на  утро может оказаться на самом деле противоречивой. С одной стороны, брокеры будут вынуждены резать плечи. Но цен на АДР мы явно не достигнем. С другой стороны, на фоне санкций безумно выросло сырье."

Я писал на неделе такую конспирологическую теорию-"можно предположить, что Россия и Путин провернули колоссальную приватизацию. В РФ тоже был пузырь и очень много западных инвесторов. Сейчас почти все акции компаний в руках у государства и частных акционеров, и через какое-то время часть экономических санкций могут сняться, а это по большому счету нам и нужно. Цена в полу, но бумаги аккумулированы внутри страны. Шикарная ситуация на мой взгляд.". И отказ от расчетов в валюте – вполне закономерный шаг для нашей страны. Но не ожидал что настолько сильно!

По утру в первые минуты торгов все складывалось по негативному сценарию, была планка вниз, но потом вышли огромные биды!!!

Идеи с глобальной покупкой испарились, так и не реализовавшись в действия. Покупать на этих уровнях не готов. Правда внешняя ситуация поменялась. Фьючерс на S&P намного выше нашего закрытия 25,02, нефть тоже…. Короче говоря, нужно снова изобретать долгосрочную теорию.

Самое страшное в этой ситуации, что Европа, наступая на горло собственной инфляции, может отказаться от покупки российского газа и нефти. В итоге выигрывает снова Америка. Без комментариев.

Очень долго думал, что делать в такой ситуации. От покупки торговать опасно, т.к. рынок откупался "на ожиданиях" выкупа ЦБ, всякими фондами и т.д. Но беда в том, что в случае падения они могут и не прийти, а значит есть риск поймать очередной маржин-колл от лонга.

Снова перед глазами встает 2008 год, только сильно измененный. И если ТА работает, то надо ждать отскока повыше и пробовать продавать. "....при этом в 2008 году индекс ММВБ стоил в районе 1000+, а дно было в районе 500+, т.е. еще возможно сложимся вдвое. При этом фьючерс на S&P стоил в районе 1200 при дне 680, т.е. тоже примерно 50%. Так что запас хода вниз еще есть.".

Также хочется напомнить следующее - "Очень показательно, но в декабре 2007 года фьючерс на S&P начал рисовать разворот вниз, а в нефти был еще мощный выкос наверх с 96,79 до 140,29 (+45%). Это так, к слову!"

Индексы (РТС и ММВБ) и все бумаги нарисовали только III-ю глобальную волну падения (RSI у всех был в зоне перепроданности, а сейчас выходит из нее), цены примерно по середине торгового диапазона, но если от продажи стопы хоть как-то понятны, то от лонга этого нет. А без стопов торговать нельзя!!!

Положение Европы и США ухудшается с каждым днем. Поэтому даже в отсутствии возможности продажи на споте я скорее всего буду торговать от шорта через фьючерс (перейду на июньские фьючерсы, чтобы овернайты не платить). Но при этом исключать возможность покупки вблизи дна тоже есть, а когда рынок устаканиться, то и скальпы от лонга будут актуальны.

Но стратегически я снова медведь!

Еще одна мысль по поводу возможного падения. Я НЕ думаю, что оставшихся нерезидентов выпустят по этим ценам. Я думаю, что рост был фактически манипуляцией государства.

Валютная переоценка + запрет на открытие шортов + запрет на выход нерезидентов + банки явно не отбивают ОФЗ-шками объявленные 20+% по вкладам…Что в итоге получаем-выкос был временным. И не факт, что госфонды выйдут снова на тех же ценах.

Задача была избежать паники-и она удалась. Кто хотел-могли выйти из лонгов  как минимум не в минус от закрытия на 25,02. ФНБ так и ничего не купил за эти 2 дня торгов акциями РФ, но свою функцию выполнил, потому что такими бидами можно даже мертвого испугать. 

А сейчас может произойти вполне закономерный обвал, ведь рост был фактически ни на чем. И вот когда разрешат открывать короткие позиции, рынок уйдет вниз. Потом дадут нерезам выйти из акций (на дне), начнется реальная покупка всяких фондов, и наши банки их будут подбирать, тем самым вкладывая деньги вкладчиков и за счет различных госфондов пытаться зарабатывать на росте рынка.

И вот только тогда можно снова рассматривать стратегический лонг!!!

Как Вам такая схема?

И единственное что хочу сказать, цены могут быть намного ниже, и это в принципе вписывается в графическом представлении о волнах. Необходимо еще как минимум одно дно!!! Правда, через что пока не ясно!

Государство начинает вмешиваться в рыночную ситуацию. Я предсказывал примерно такое до запрета торгов. Из-за ухода нерезидентов наш рынок был вынужден "вариться на собственных деньгах", и не исключал возможных манипуляций рынка, и мы это видели на неделе… Государство помогло нашему рынку.

Дедолларизация у всех во лбу. А то, что в случае отказа покупать российское сырье европейскими участниками рынка уже похоже никого не волнует.

США и Европа надеялась нас задушить финансово. Это у них локально пока не получилось. Но при их упорстве, пусть и в ущерб себе, они могут еще больше нас напрячь.

То, что идут переговоры с Китаем, Индией и Саудовской Аравией это хорошо, но РФ имеет дело с арабами и азиатами, а им верить полностью нельзя. Это настолько шаткое сотрудничество, что оно может не выдержать гипотетически вводимых против них санкций за игнорирование РФ. Тут стоит вопрос, кто или что предложит больше!!! К примеру, США позволит Китаю без последствий для него аннексировать Тайвань - это одно из предположений. Или продавать им газ с дисконтом (как и РФ). Компромисс-и нет с нами Китая!!!

Эйфория - обратная сторона паники!!! Ни то, ни другое неприемлемо в торговле. Необходимо адекватно относиться к рынку.

Но все может измениться в другую сторону. Если Европа наконец-то образумиться и будут попытки снятия санкций-то на этом наш рынок может выстрелить вверх. Это надо постоянно держать в голове!

S&P, Fitch и Moody's отозвали рейтинги России - ожидается, что отзыв их рейтингов нанесет дополнительный удар по России.

Вышел из всех позиций. Стратегический шорт закрыт в убыток, но объем был крайне небольшой, что даже внутридневными скальпами все равно в плюсе.

Суммарно прибыль +7,26%

Прибыль с 06.12.2021 абсолютных(!) +18,96 %, причем без плечей! Из всего срока ведения канала у меня пока одна убыточная неделя.

Кроме того, я закрыл 2/3 стратегического лонга доллара (взятого по 63 и 68) по 115,97 и 102,87. Первую треть положил на 3 месяца на банковский депозит под 20+%, вторую треть пока оставил на счете. Оставшуюся треть пока держу в долларах из расчета еще одного захода вверх на снятии запрета с нерезидентов закрывать позиции.

В связи с этим я принял решение, что основным будет набор стретегического шорта (как и до запрета торгов) в СБЕРЕ, ГАЗПРОМЕ И ЛУКОЙЛЕ.

В Сбере на днях не было дивергенции на дне, поэтому отскок вверх можно пробовать продавать. Зоны-187,5-201 (типа гэп) и уровень 234-237 (возможно к моменту отскока 55EMA подойдет к уровню).

В Газпроме тоже не было дивергенции на лоу, можно пытаться продавать в зоне 270-276 и 294-295

Лукойл можно пробовать продавать в зоне 5710-5810 и основная продажа в широкой зоне 6220-6350 (там и 55EMA)

Но при этом буду пытаться торговать и от лонга, но спекулятивно, т.е. с жесткими стопами и без овернайтов.

Рынок появился, и это главное! Сидеть без дела уже утомило. Надо входить в ритм и пытаться зарабатывать в этой непростой ситуации!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов