Сделайте ставку на 5 акций с высоким рейтингом и растущим P/E

Инвесторы часто выбирают подход к выбору акций, основанный на акциях с низким коэффициентом цена/прибыль (P/E). Эта стратегия основана на предположении, что чем ниже коэффициент P/E, тем выше стоимость акции. Логика этого проста: когда текущая рыночная цена акции не отражает ее более высокие доходы, это указывает на потенциал роста.

Но в этой истории с P/E есть и другое. Потому что не только акции с низким P/E, но и акции с растущим P/E могут приносить хорошие доходы. В этом отношении инвесторы могут делать ставки на такие компании, как American Eagle Outfitters AEO, Groupon GRPN, Nextracker Inc. NXT, ESS Tech GWH и Virgin Galactic SPCE.

Растущий P/E: Полезный инструмент

Суть в том, что по мере роста доходов должна расти и цена акции. Поскольку прогнозы ожидаемых доходов становятся выше, сильный спрос на акцию должен продолжать поднимать ее цены. В конце концов, P/E акции дает представление о том, сколько инвесторы готовы заплатить за доллар дохода.

Предположим, инвестор хочет купить акцию с коэффициентом P/E 30. Это означает, что он готов заплатить 30 долларов за только 1 доллар дохода, так как ожидает, что доходы компании будут расти более быстрыми темпами в будущем благодаря сильным фундаментальным показателям.

Таким образом, если P/E акции постоянно растет, это означает, что инвесторы уверены в ее внутренней силе и ожидают значительных положительных результатов.

Кроме того, исследования показали, что акции видели, как их коэффициенты P/E поднимались более чем на 100% с момента прорыва в цикле. Поэтому, если вы сможете выбрать акции на ранних стадиях их прорывного цикла, вы можете увидеть значительные прибыли.

Выигрышная стратегия

Чтобы отобрать акции, демонстрирующие растущий P/E, мы выбрали следующие основные критерии фильтрации.

Прогноз роста EPS на текущий год должен быть больше или равен фактическому росту прошлого года.

Процентное изменение EPS за прошлый год должно быть больше или равно нулю.

(Эти два критерия указывают на стабильный доход или тренд роста на протяжении лет.)

Процентное изменение цены за четыре недели больше, чем процентное изменение цены за 12 недель.

Процентное изменение цены за 12 недель больше, чем процентное изменение цены за 24 недели.

(Эти два критерия показывают, что цена акции постоянно растет в указанные временные рамки.)

Процентное изменение цены за 4 недели относительно S&P 500 больше, чем процентное изменение цены за 12 недель относительно S&P 500.

Процентное изменение цены за 12 недель относительно S&P 500 больше, чем процентное изменение цены за 24 недели относительно S&P 500.

(Здесь аргумент для стабильного роста цен становится еще сильнее, так как он показывает процентные изменения цен относительно S&P 500.)

Процентное изменение цены за 12 недель на 20% выше или равно процентному изменению цены за 24 недели, но не должно превышать 100%.

(20% увеличение цены акции с момента прорыва дает сигналы о предстоящем восходящем тренде. Но скачок более чем на 100% указывает на то, что существует ограниченный потенциал для дальнейшего роста и акция может быть готова к развороту.)

Кроме того, мы устанавливаем несколько других критериев, которые приводят нас к потенциальным аутсайдерам.

Zacks Rank меньше или равно 2: Только компании с Zacks Rank #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) могут пройти отбор.

Средний объем торгов за 20 дней должен быть больше или равен 50,000: Высокий объем торгов подразумевает, что у акций есть достаточная ликвидность.

Эти несколько критериев сократили выборку с более чем 7,700 акций до всего лишь 35.

Вот пять из 35 акций:

American Eagle Outfitters: Компания с Zacks Rank #2 является специализированным ритейлером повседневной одежды, аксессуаров и обуви для мужчин и женщин в возрасте от 15 до 25 лет. Вы можете увидеть полный список акций с Zacks Rank #1 здесь.

Среднее удивление доходов AEO за четыре квартала составляет 12.04%.

Groupon: Компания с Zacks Rank #2 предлагает рынок, который связывает потребителей с торговцами. Компания предлагает сделки через свое мобильное приложение и веб-сайт — groupon.com — в трех основных категориях: Местные, Товары и Путешествия.

Среднее удивление доходов GRPN за четыре квартала составляет 107.77%.

Nextracker: Компания с Zacks Rank #2 является поставщиком интеллектуальных интегрированных солнечных трекеров и программных решений, используемых на солнечных электростанциях в масштабах коммунального хозяйства и распределенной генерации.

Среднее удивление доходов NXT за четыре квартала составляет 62.78%.

ESS Tech: Компания с Zacks Rank #2 разрабатывает, строит и внедряет железные потоки батарей для долгосрочного коммерческого и коммунального хранения энергии.

Среднее удивление доходов GWH за четыре квартала составляет 17.86%.

Virgin Galactic: Компания с Zacks Rank #2 является вертикально интегрированной аэрокосмической компанией, пионером в области человеческого космического полета для частных лиц и исследователей.

Среднее удивление доходов SPCE за четыре квартала составляет 18.28%.

Вы можете получить остальные акции из этого списка, подписавшись сейчас на бесплатный 2-недельный пробный период Research Wizard и начав использовать этот фильтр в своей торговле. Кроме того, вы также можете создавать свои собственные стратегии и тестировать их в первую очередь перед тем, как приступить к инвестициям.

Research Wizard — отличное место для начала. Он прост в использовании. Все на понятном языке. И это очень интуитивно. Начните свой пробный период Research Wizard сегодня. А в следующий раз, когда вы будете читать экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие драгоценности выйдут.

Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться на бесплатный пробный период Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Должностные лица, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или коротко продавать ценные бумаги и/или держать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультативная компания может владеть или коротко продавать ценные бумаги и/или держать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о производительности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance.

Бесплатно сегодня: Получение прибыли от самого яркого источника энергии будущего

Спрос на электричество растет экспоненциально. В то же время мы работаем над снижением зависимости от ископаемых видов топлива, таких как нефть и природный газ. Ядерная энергия является идеальной заменой.

Лидеры из США и 21 другой страны недавно обязались УТРОИТЬ мировые мощности ядерной энергии. Эта агрессивная трансформация может означать огромные прибыли для акций, связанных с ядерной энергией, — и для инвесторов, которые войдут в игру достаточно рано.

Наш срочный отчет "Атомная возможность: Возрождение ядерной энергии" исследует ключевых игроков и технологии, стоящие за этой возможностью, включая 3 выдающиеся акции, которые наиболее выиграют.

Скачайте "Атомная возможность: Возрождение ядерной энергии" бесплатно сегодня.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет "5 акций, которые могут удвоиться". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Groupon, Inc. (GRPN): Бесплатный отчет по анализу акций.

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод