"Сбер" пока не определился с дальнейшим движением

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Верховный суд США не стал запрещать Трампу баллотироваться в президенты. Вроде как новость и «ни о чем», но Байдену предстоит побороться снова, причем уже «честно»…

ОПЕК+ вряд ли будет менять параметры соглашения на 2024 год, их пересмотр будет означать новую сделку - глава Минэнерго ОАЭ.

В РФ начинают действовать гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля. Размер пошлины по широкому кругу товаров составит 4-7%, при этом при курсе доллара в 80 рублей и ниже она будет нулевой. Для удобрений пошлина составит от 7% до 10% и будет действовать особый режим. В октябре пошлины будут находиться на максимальном уровне, исходя из среднего курса рубля за период с 25 августа по 26 сентября.

Валютный рынок

Частные инвесторы верят в укрепление рубля, а институциональные – в ослабление. Это показывают данные Мосбиржи: на 28 сентября в открытых позициях физлиц по фьючерсам на такие пары, как юань или доллар к рублю, превалируют короткие позиции («шорт»), тогда как у юрлиц – длинные («лонг»).

В USDRUB происходит пробой мини канала 94,94-98,24 (мишень=101,54± ) и, возможно, более широкого канала 93,75-99,43 (мишень = 105,11± ).

Торговать валютой очень опасно, т.к. при достижении этих мишеней в любой момент может последовать не только вербальная, но и реальная интервенция со стороны государства. Либо ее не будет!

Торговать с государством очень опасно! Только зритель! Ничего по валюте делать не хочу. Повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное - не заработать, главное - не потерять слишком много! 

«Бумажный» рынок

Индекс Мосбиржи на дневном графике продолжает торговаться в глобальном канале 3008+ на 3272, разделенным еще одним уровнем 3104 (но по-хорошему торговли нет, даже более — рисует мини-молот).

Рынок неоднородный. Торговля происходит за счет роста сырьевых компаний (Лукойла, в частности), которые растут на девальвации рубля, в противовес выступают банки (в основном падают (по крайней мере, Сбер отыгрывает пятничный позитив от вербальной интервенции Грефа с последующим опровержением). Ну еще и Газпром падает, что не вписывается совершенно в идею общего роста на фоне девальвации рубля.

При этом пробой канала 3008-3104 есть и есть первая мишень = 3200± . Но также нельзя исключать формирование правого плеча в фигуре «Голова и Плечи», и если это так, то исключать нового похода вниз нельзя!

Стратегические лонги можно продолжать держать, спекулятивно — я лично жду коррекции в Лукойле и Сбере с целью покупать, но с четкими и однозначными стопами.

В трейдинге в переломным зонах постоянно возникают сомнения. И вроде как позитивные факторы для роста есть, девальвация рубля (причем естественная — без геополитики) происходит, этот фактор должен помогать нашим сырьевым компаниям расти, но без коррекции это сделать сложно.

Плюс, до сих пор Сбер пока не определился с дальнейшим движением. Надо выбирать из трех возможных вариантов. Либо не торговать вообще, либо шортить (но до стопа далеко), либо пробовать покупать (все-таки зона поддержки пробита и не важно на каком фоне). Но риски, конечно, есть.

Я приверженец теханализа, и если тут не пробовать покупать, то вообще о покупке можно забыть! Выбрал для себя решение (как и писал в посте) - «Как бы там ни было, пробой вверх состоялся, и буду пробовать покупать в широкой зоне 255,28-258 (+55EMA), общий стоп 254,5-. Позицию буду наращивать частями, начиная с небольшого объема, «пинг-понг» никто не отменял!». При этом готов к локальным убыткам!

В Сбере на днях есть, конечно, сопротивления, ближайшее - зона 261,9-262,4, следующее возможное сопротивление 264,7 (тренд + гор.ур). Продавать тоже буду пытаться в широкой зоне 261,96 (локальный хай)-264,2 (полка, с которого падение ускорилось), стоп 266+.

В Лукойле на днях пока не понятно сопротивление, возможно зона 6729-6738 и станет им в конечном итоге, но пока не ясно. Зато более-менее ясен уровень поддержки — 6456-6495, но как и писал накануне возможные сопротивления можно использовать для прикрытия лонгов. Стопов для шорта пока не вижу! Есть пока крайняя зона поддержки 6430-6508 (там все, в том числе и злополучный уровень 6456± ), там буду "пинг-понгом" покупать с общим стопом 6410-. Но он пока далеко, зато появился новый уровень для покупки — полка + гэп = 6685-6689 со стопом 6664-.

Газпром падает, что не вписывается совершенно в идею роста на фоне девальвации рубля... Есть зона поддержки 165,36-165,5 (возможно даже выше — 166,7), которая может стать зоной поддержки. Шорты бы я там прикрывал. От лонга — все будет зависеть от внешнего фона, если он будет хорошим, то возможно я и буду покупать, но уменьшенным объемом, т.к. бумага откровенно слаба.

Что до моей торговли — то по утру ее особо не было. Совершил, пожалуй, одну стратегическую ошибку, сам же писал в посте - «стопов для шорта в лукойле пока не вижу!» Продал (спонтанно) 1/64 Лукойла по 6729, закрылся по 6751 (-0,32% по цене). Обидно, не соблюдал собственный же взгляд на бумагу... Потом снова рискнул, но уже осознанно, и на объеме 1/32 = +0,5% по цене. В итоге небольшой плюс, но хоть не в минус!

Начал покупать Сбер в широкой зоне 255,28-258, купил пока 1/64 по 258,03, общий стоп 254,5-, "пинг-понг"… надо рисковать! Остаюсь на ночь!

Рынок еще пока далек от устойчивой тенденции, и на мой взгляд именно неоднородность — причина этого. Но формально, либо не торговать вообще, либо действовать осторожно, выбирая менее рисковые стратегии. В этом плане спекулянт явно выигрывает у инвесторов.

Я сам, если честно, ни в чем не уверен, поэтому избрал для себя пока стратегию «пинг-понга», при этом готов снова к локальным убыткам! В переломных точках без них не обойтись! Снова пила и неоднородность, общего тренда нет, так что скальпировать необходимо крайне осторожно! Ситуация может и не 50/50, а 70/30 в пользу лонга, но эти 30/70 все-таки есть! И нужно быть морально готовым, что меньшая вероятность все-таки сработает! А время всех рассудит!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!