С открытием фондовой сессии курс рубля может кардинально поменяться

День снова не подарил ничего необычного. Как всегда в последнее время "жутко плохо".

Прошла новость, что Зеленский обещает безвизовый режим для желающих иностранцев принять участие в конфликте. РФ оказывается в достаточно непростой ситуации. Санкции вводятся всеми, кому не лень. И они больно бьют по РФ. И что теперь? Отступить - значит признать свою неправоту. На это Путин явно не пойдет. Продолжать операцию – риск затяжной войны, риск еще более серьезных санкций, да и вообще возврат в 90-е годы… Как будут выходить из создавшегося положения - непонятно! Это просто мысли вслух! Но явно на то, что рассчитывали, пока не получается!

Вот некоторые свежие негативные новости:

1)MSCI понизило рейтинг РФ до B c BBB.

2)NYSE и NASDAQ остановили торги всеми расписками на акции РФ.

3)deutsche boerse останавливает торги всеми расписками на акции РФ

4)Nord stream 2 AG рассматривает возможность подачи на банкротство. Nord stream 2 разрывает контракты с работниками.

5)Министры финансов G7 условились и впредь предпринимать оперативные шаги по введению новых санкций в отношении РФ

То, что западные компании понесут убыток от санкций, не вызывает сомнений. Вопрос, а как РФ справится с отсутствием товаров и комплектующих…ВТБ уже отключили от Лондона. Например, появилась и такая новость - BLACKROCK собрал свыше 10% POLYMETAL. Т. е. и "застрявшие" американские фонды все-таки есть. Но это слабое утешение.

Почему не открывают торги на фондовой сессии? Мой взгляд прост, чтобы избежать паники. На что рассчитывают-реально не знаю. Но то, что, когда откроемся будет много крови-не сомневаюсь! И чем дольше не будет торгов-тем на мой взгляд хуже. Бессмысленно что-либо оценивать! Ситуация уникальная!

Встреча РФ и Украины должна состояться 2 марта, как было оговорено изначально. Также Зеленский сказал, что готов к переговорам! Возможно, ждут именно этого!

Но наша жизнь продолжается. Вышел указ Путина от 28 февраля 2022г: "Компании РФ, торгующиеся на бирже, смогут до 31 декабря 2022 года совершить выкуп собственных акций. Однако для этого должен быть соблюден ряд условий:

• акции должны торговаться на бирже, а их цена в течение трех месяцев после 1 февраля 2022 года должна снизиться по сравнению с ценой, определенной за три месяца с 1 января 2021, на 20% и больше
• снижение биржевого индекса за любые три месяца после 1 февраля также на 20% по сравнению с показателем за три месяца после 1 января 2021"

РФ может выкупить акции компаний РФ на 1 трлн руб - FORBES.  Власти собираются потратить на акции российских компаний до 1 трлн рублей из ФНБ.

Байбэки официально разрешены, так что компании смогут ими воспользоваться и поддержать фондовый рынок (Лукойл уже осуществляет buyback)…

ЦБР временно запретил выплату нерезидентам купонов и дивидендов.

По поводу рубля… Рынок был открыт вчера, но не работала фондовая сессия. Влияние экспортеров безусловно есть (80% от валютной выручки они обязаны продавать), но с открытием фондовой сессии все может кардинально поменяться, поэтому не рекомендую торговать сейчас!  Нужен комплексный взгляд на рынок!

Т. к. ничего изменить нельзя предварительно разработал тактику своей торговли на ближайшее время.  Предварительно, потому что из-за возможных (точнее реальных) планок, осуществить задуманное в полной мере сейчас кажется несбыточным.

Во-первых, надо закрыть стратегический шорт в Газпроме. Причем не сразу, возможно из-за планок и ограничений это может занять несколько дней.

Во-вторых, посмотреть на возможное дно. Даны указания поддержки рынку (ФНБ, ПФ и т. д.), нельзя исключать buyback компаний, поэтому можно рассмотреть даже инвестиционный лонг. Но слово "инвестиционный" имеет несколько опосредованное значение, т. к. "инвестиция" подразумевает "купил-и забыл", но в данном случае из-за отсутствия дивидендов возможно надо рассчитывать только на курсовую разницу. Поэтому буду заходить в рынок частично спекулятивно, а частично инвестиционно! Где поставить разницу еще пока не понял, буду торговать по факту.

По поводу валюты. Пока не планирую дергаться, но уже открыт счет в китайских юанях, на который прямо на бирже можно покупать этот самый юань. Причем я не исключаю, что на планках вниз по фонде доллар может еще укрепиться, тоже по факту надо смотреть. Потом собираюсь продавать доллары (купленные по 63 и 68) (+- 10–15% в такой ситуации колебания допустимы для счета), и перечислять рубли на фондовую секцию.

То, что происходит, не укладывается в голове, но т.к. я не собираюсь уезжать из страны, надо принимать все происходящее с "трезвой и чистой от мыслей" головой. То, что рано или поздно биржа откроется для меня ответ однозначный-да. Будет много крови, нервов, маржин-колов, я морально к этому готов.

Я собираюсь стать инвестором "по неволе", просто цены, которые мы возможно увидим, будут даже ниже, чем я планировал изначально, когда придумывал свою долгосрочную стратегию.

Со спекуляцией не собираюсь расставаться, т. к. это тоже неплохой заработок. А вот как считать доход, общий или по отдельности, пока сказать не могу…

Без хотя бы предварительных планов (наметок) что делать, входить в рынок невозможно! А корректировать стратегию по ходу торгов-другое дело! Главное, чтобы биржа полноценно открылась!

Если смотреть на АДР в Лондоне, то таких низких цен мы давно уже не видели!

• Сбер по оферу = 22,52
• Газпром = 674
• Лукойл = 841
• ГМКН = 8200...

2008 год прямо.

Но я более-менее выработал канву будущего поведения на рынке, а это уже что-то…Главное трезво оценивать ситуацию! И, конечно, когда биржа откроется, рекомендую всем четко контролировать риски, исключить плечи, и торговать пока по крайней мере уменьшенным объемом!

По поводу остального (сырьевого) рынка. Я не думаю им торговать, не хочу отвлекаться от акций. Я писал ранее –"Отключение от SWIFT скорее всего вызовет бурный рост сырья, и не только нефти. Скорее всего начнут бурный рост и металлы. Но все это вызовет несомненно еще более сильный рост инфляции в США и Еврозоне. Что тоже не есть хорошо.". Так похоже и происходит. Но я пока сырьем не хочу торговать, все внимание я буду уделять акциям. Такой возможности может потом и не быть!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).