Отключение от SWIFT может вызвать бурный рост сырья - и не только нефти

Основная интрига прошлой недели заключалась в проводимой спецоперацией РФ (указание Роскомнадзора) на Украине. Со всеми вытекающими последствиями.

Буду короток, ситуация уникальная по своей сути. Спецоперация, санкции (уже введенные и готовящиеся), возможные переговоры Зеленского с Путиным - все это накладывает "нервяк" на торговлю. Тут надо понимать, а что нам - трейдерам - сейчас делать.

Главное, не паниковать, и спокойно (по возможности) реагировать на ситуацию.

Байден выступил по ситуации вокруг Украины. Высказался достаточно жестко, и сказал следующее. Есть два варианта остановить агрессию - санкциями или настоящей войной. Второе пока неприемлемо, а значит будут вводиться санкции, их и разберем. Про эмоции надо забыть, к чему я всех и призываю.

Страны Запада решили применить "иранскую модель" в отношении России и отключить ее "основные попавшие под санкции банки" от SWIFT.  

США, ЕС, Британия и Канада приняли решение отключить от SWIFT некоторые российские банки - совместное заявление. 

Санкции США затронули 80% активов банковского сектора России 

• Решение Запада по SWIFT в отношении РФ - это первый шаг к исключению РФ из глобальной финансовой системы. Отключение ряда банков от SWIFT "практически заблокирует российский экспорт и импорт"
• ЕС готов продолжать изоляцию России от международной финансовой системы 
• США, ЕС, Британия и Канада введут санкции против ЦБ РФ - совместное заявление
• ЕС заморозит активы ЦБ РФ 

Запад намерен коллективно ввести санкции против ЦБ РФ, чтобы он не смог использовать свои резервы для поддержки рубля. Запад распространит свои санкции на все $630 млрд валютных резервов ЦБ РФ

У Банка России $630 млрд золотовалютных резервов, которые могут быть проданы для поддержки рубля, и цель санкций - сделать невозможными валютные интервенции.

ЕС заморозит активы российских бизнесменов.

Уже вырабатывается план, который позволит конфисковать собственность уже попавших под санкции лиц.

• США и их западные союзники намерены в ближайшее время создать "трансатлантическую рабочую группу" по обеспечению эффективной реализации санкций против РФ - совместное заявление
• США, ЕС, Британия и Канада готовы принять дополнительные меры "для привлечения РФ к ответственности за нападение на Украину" 
• США, ЕС, Британия и Канада договорились ввести в действие совместные меры против РФ в ближайшие дни - совместное заявление
• США считают, что Китай не придёт на помощь России и с уважением отнесётся к силе американских санкций - Белый дом

Немаловажный факт - спецоперация может занять бОльшее время, чем планировалось, и чем дольше это будет происходить, то и появление новых санкций возможно!

Отключение от SWIFT скорее всего вызовет бурный рост сырья, и не только нефти. Скорее всего начнут бурный рост и металлы. Но все это вызовет несомненно еще более сильный рост инфляции в США и Еврозоне. Что тоже не есть хорошо.

Запад постарается сохранить в SWIFT российские банки, обслуживающие поставки энергоносителей, чтобы не допустить дефицита топлива на мировых рынках и роста цен на него.

Ситуация в долларе также непонятна. Во-первых, санкции, которые еще не завершены. Во-вторых, ЦБ может выйти на рынок в любой момент, что он зря косил! В-третьих - все нерезиденты уже вышли. В-четвертых, из-за санкций могут запретить хождение долларов. И, наконец, в данной ситуации повышение ставки уже не выглядит так безрассудно, как раньше.

В нефти идет снова борьба между возможностью завершить иранскую сделку (и соответственно выходом на рынок нефти) с геополитической напряженностью. Нефть крайне чутко всегда реагировала на геополитические конфликты, и этот не стал исключением. Торговать ею пока нельзя!

Прошла новость: "ЦБ РФ в текущей ситуации рекомендует банкам рассмотреть вопрос о переносе выплаты дивидендов и бонусов менеджменту". Я эту возможность не исключал никогда, и я вообще не понимаю инвесторов в данной ситуации. 

S&P понизило кредитный рейтинг России до "BB+" Moody's поставило рейтинг России на пересмотр.

Этот уровень – ниже инвестиционного. А это значит, что уже сегодня иностранные инвесторы (которые еще остались) могут начать выходить из нашего рынка снова. А процесс возврата их обратно может занять очень долгое время...

Я прекрасно понимаю желание участвовать в торговле, волатильность зашкаливает. НО…Торговать только от лонга смысла нет. Когда нет возможности шортить спот, есть риск получить огромный убыток, или стать "инвестором от безвыходности". От лонга еще есть проблема - это желающие выйти. После шока в четверг есть очень много оставшихся в позиции быков, плюс еще добавились новые спекулянты и инвесторы. Ну если за последних можно не переживать (взяли на очень привлекательных ценах), то первые наверняка могут воспользоваться таким подарком и начать закрываться.

Из-за запрета шортов (что в принципе правильно в данный момент-прямо китайский сценарий) рынок получил некую поддержку. Приток медведей локально ограничен. Их функции принимают на себя "застрявшие в лонгах" инвесторы и спекулянты. Снизу также есть поддержки в виде кроющихся медведей и попыток встать в лонг новых инвесторов.

Вообще в такой нервной ситуации торговать можно только уменьшенным объемом и мысленно представить, что те деньги, которыми Вы рискуете, в моменте могут не дать мгновенного выхлопа.

Для долгосрочных вложений явно не время! Спецоперация только началась, и как будут развиваться события не понятно. Рассчитывать на дивиденды точно не стоит, а значит только на рост цены, что не совсем правильно для инвестиций, особенно в такой ситуации.

И еще одна - чисто психологическая тема. Это в основном относится к тем, кто закрылся в четверг с убытком.

Сейчас надо паузу брать. Главное бороться с желанием отыграться, не стоит мстить рынку - это очень важно! 

Смиритесь с убытком, возьмите паузу в торговле. Займитесь чем-то другим, но на рынок сейчас выходить не советую!  Как человек с опытом говорю, такая просадка по рынку у меня на памяти случилась в первый раз!

Т. к. от шорта на споте временно (надеюсь) нет возможности торговать, я принял решение мысленно разделить свои средства на 4 части, так вот 1/4 от счета я буду использовать для стратегического шорта в Сбере и Газпроме! Т. к. я не верю, что бывает V-образный отскок, особенно в такой непростой ситуации, я рассчитываю на как минимум попытку возврата, ну если не к лоу, то по крайней мере при таких ходках на 10%-20% вниз. Начал продавать стратегически Газпром на фьючерсе (+ чтобы не платить овернайты). Продал 1/32 по 23787.

Риск, конечно, есть, то, что захожу в шорт может оказаться авантюрой, но каждый торгует сам и видит свое…Так что 1/32 шорта это только от 1/4 всего счета. При этом я готов увеличивать объем до 1/2 от всех средств!

Т.к. рынок оценивать с точки зрения графиков бессмысленно (пока по крайней мере), я буду просто следовать торговой логике. 

Покупать при таком рынке я просто не буду. То, что Зеленский готов к переговорам я расцениваю как шаг некий дипломатический шаг, который просто оттянет время. А вот выступление Путина к военным ВСУ ("Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ"), - косвенно доказывает, что операция на Украине все-таки доведется до логического конца.

Иностранные инвесторы вышли из бумаг и вывели деньги из страны, т.е. что я и предсказывал, наш рынок на некоторое время "обречен" довольствоваться "своими, внутренними" деньгами, а это возможность манипулировать бумагами (что собственно мы и видели в четверг и в пятницу). И не факт, что торговля возобновится в понедельник!

Самое печальное, что санкции уже ввели, но еще есть "в загашнике" еще, и какими изощренными они будут пока не ясно. Но очень похоже, мы снова можем оказаться за "Железным Занавесом", что, конечно, не к лонгу!

Моя теория про дальнейшее развитие событий перестает работать. Напомню, она базировалась на геополитической напряженности, НО САМОЕ ГЛАВНОЕ она сводилась к заседанию ФРС и началу ужесточения ДКП в Америке и Европе. И вот на это была основная ставка на падении. Но то, что происходит сейчас совершенно становиться непонятным. Но самое главное в такой ситуации никаких лонгов нет.  

Т.к. спот нельзя шортить, начал продавать стратегически фьючерс. И, следовательно, снова надолго.

Суммарно за четыре недели прибыль +7,08% 

Прибыль с 06.12.2021 абсолютных(!) +11,7 %, причем без плечей! Из всего срока ведения канала у меня пока одна убыточная неделя. Это конечно немного, по сравнению с последними движениями, но в плюсе, что не может не радовать!

На утро валюта на хаях, рынок пока закрыт. Я думаю, что если колебания в валюте такие большие, то на мой взгляд вообще биржу лучше сегодня не открывать совсем. Хватило прошлой недели.

Остаюсь в Стратегическом Шорте Газпрома, пока 0,78% от всех средств. Мало, конечно, но буду наращивать в случае продолжения отроста! Буду думать о продаже стратегического лонга доллара, но в какую валюту пока не знаю, возможно в китайский юань! 

И помните-всех денег не заработать, а потерять можно много (если не все!)!!!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).